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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 933.00 | 6 699.00 | 1 234.00 | 7 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 340.00 | 15 560.00 | 16 780.00 | 32 340.00 |
BT Marchandises | 864 715.00 | | 864 715.00 | 864 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 410.00 | 6 732.00 | 1 176 678.00 | 1 183 410.00 |
BZ Autres créances | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
CF Disponibilités | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 413.00 | 6 732.00 | 2 134 681.00 | 2 141 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 753.00 | 22 292.00 | 2 151 461.00 | 2 173 753.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 41 980.00 | 22 377.00 | | 41 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 958.00 | 19 602.00 | | 30 958.00 |
DL TOTAL (I) | 156 785.00 | 125 826.00 | | 156 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 333.00 | 2 630.00 | | 10 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 785.00 | 831 774.00 | | 703 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 160.00 | 1 748 533.00 | | 525 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 515.00 | 212 606.00 | | 41 515.00 |
EA Autres dettes | 137 884.00 | 19 851.00 | | 137 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 000.00 | 484 600.00 | | 576 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 677.00 | 3 299 994.00 | | 1 994 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 461.00 | 3 425 820.00 | | 2 151 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 952 910.00 | 41 756.00 | 5 994 667.00 | 5 952 910.00 |
FG Production vendue services | 49 408.00 | | 49 408.00 | 49 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 002 318.00 | 41 756.00 | 6 044 075.00 | 6 002 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 184 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 999 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | 3 401.00 | | 12 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 048 932.00 | 4 541 328.00 | | 6 048 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017 973.00 | 4 521 725.00 | | 6 017 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 958.00 | 19 602.00 | | 30 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 758.00 | 802.00 | | 14 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 758.00 | 802.00 | | 14 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 547.00 | | 815.00 | 7 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 547.00 | | 815.00 | 7 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 547.00 | | 815.00 | 7 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 160.00 | 525 160.00 | | 525 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 884.00 | 137 884.00 | | 137 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 355.00 | 1 175 355.00 | | 1 175 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
VB T. V. A. | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VI Groupe et associés | 703 785.00 | 703 785.00 | | 703 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 171.00 | 1 244 667.00 | 23 504.00 | 1 268 171.00 |
VW T.V.A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 677.00 | 1 994 677.00 | | 1 994 677.00 |