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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 933.00 | 5 897.00 | 2 036.00 | 7 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 340.00 | 14 758.00 | 17 582.00 | 32 340.00 |
BT Marchandises | 1 360 737.00 | | 1 360 737.00 | 1 360 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 775.00 | 7 547.00 | 1 731 228.00 | 1 738 775.00 |
BZ Autres créances | 94 008.00 | | 94 008.00 | 94 008.00 |
CF Disponibilités | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 615.00 | | 206 615.00 | 206 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 785.00 | 7 547.00 | 3 408 238.00 | 3 415 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 125.00 | 22 305.00 | 3 425 820.00 | 3 448 125.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 22 377.00 | 328 582.00 | | 22 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 602.00 | 43 795.00 | | 19 602.00 |
DL TOTAL (I) | 125 826.00 | 456 224.00 | | 125 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630.00 | 9 390.00 | | 2 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 774.00 | 2 957.00 | | 831 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 291 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 533.00 | 1 567 546.00 | | 1 748 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 606.00 | 329 057.00 | | 212 606.00 |
EA Autres dettes | 19 851.00 | 206 848.00 | | 19 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 600.00 | | | 484 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 994.00 | 3 407 158.00 | | 3 299 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 820.00 | 3 863 382.00 | | 3 425 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 290 952.00 | 96 535.00 | 4 387 487.00 | 4 290 952.00 |
FG Production vendue services | 134 214.00 | | 134 214.00 | 134 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 166.00 | 96 535.00 | 4 521 701.00 | 4 425 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 903 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 13 678.00 | | 3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 328.00 | 9 817 344.00 | | 4 541 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 725.00 | 9 773 548.00 | | 4 521 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 602.00 | 43 795.00 | | 19 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 031.00 | | 1 923.00 | 40 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 615.00 | 32 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 615.00 | 16 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 485.00 | | 1 923.00 | 24 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 043.00 | 329.00 | 9 615.00 | 24 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 043.00 | 329.00 | 9 615.00 | 24 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 713.00 | 1 166.00 | 7 547.00 | 8 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 713.00 | 1 166.00 | 7 547.00 | 8 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 713.00 | 1 166.00 | 7 547.00 | 8 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 533.00 | 1 748 533.00 | | 1 748 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 600.00 | 484 600.00 | | 484 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 745.00 | 1 729 745.00 | | 1 729 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
VB T. V. A. | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VC Groupe et associés | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VI Groupe et associés | 831 774.00 | 831 774.00 | | 831 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 615.00 | 206 615.00 | | 206 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 847.00 | 2 030 368.00 | 24 479.00 | 2 054 847.00 |
VW T.V.A. | 188 170.00 | 188 170.00 | | 188 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 994.00 | 3 299 994.00 | | 3 299 994.00 |