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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 933.00 | 7 340.00 | 593.00 | 7 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 805.00 | 16 201.00 | 1 604.00 | 17 805.00 |
BT Marchandises | 810 899.00 | | 810 899.00 | 810 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 761.00 | 6 732.00 | 239 029.00 | 245 761.00 |
BZ Autres créances | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CF Disponibilités | 95 922.00 | | 95 922.00 | 95 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 599.00 | 6 732.00 | 1 166 867.00 | 1 173 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 404.00 | 22 933.00 | 1 168 471.00 | 1 191 404.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 72 938.00 | 41 980.00 | | 72 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 727.00 | 30 958.00 | | 33 727.00 |
DL TOTAL (I) | 190 512.00 | 156 785.00 | | 190 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 10 333.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 888.00 | 703 785.00 | | 568 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 510.00 | 525 160.00 | | 362 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 406.00 | 41 515.00 | | 46 406.00 |
EA Autres dettes | | 137 884.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 576 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 959.00 | 1 994 677.00 | | 977 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 471.00 | 2 151 461.00 | | 1 168 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 590 301.00 | 118 299.00 | 4 708 600.00 | 4 590 301.00 |
FG Production vendue services | 126 872.00 | | 126 872.00 | 126 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 717 172.00 | 118 299.00 | 4 835 471.00 | 4 717 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 451 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 160.00 | 12 040.00 | | 12 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 146.00 | 6 048 932.00 | | 4 854 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 419.00 | 6 017 973.00 | | 4 820 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 727.00 | 30 958.00 | | 33 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 535.00 | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 535.00 | 17 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 560.00 | 641.00 | | 15 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 560.00 | 641.00 | | 15 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 510.00 | 362 510.00 | | 362 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 237 707.00 | 237 707.00 | | 237 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VC Groupe et associés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 568 888.00 | 568 888.00 | | 568 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 693.00 | 259 638.00 | 8 054.00 | 267 693.00 |
VW T.V.A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 959.00 | 977 959.00 | | 977 959.00 |