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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 2 568.00 | 1 330.00 | 3 898.00 |
AP Constructions | 197 396.00 | 132 124.00 | 65 272.00 | 197 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 636.00 | 206 922.00 | 40 714.00 | 247 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 234.00 | 360 202.00 | 64 032.00 | 424 234.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 676.00 | 701 817.00 | 191 859.00 | 893 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 495.00 | 15 975.00 | 98 520.00 | 114 495.00 |
BZ Autres créances | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
CF Disponibilités | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 345.00 | 15 975.00 | 255 370.00 | 271 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 021.00 | 717 792.00 | 447 229.00 | 1 165 021.00 |
CU Autres participations | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 841.00 | 96 204.00 | | 118 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 995.00 | 22 638.00 | | 35 995.00 |
DL TOTAL (I) | 163 221.00 | 127 226.00 | | 163 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 060.00 | 127 262.00 | | 107 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | 1 371.00 | | 2 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 802.00 | 23 627.00 | | 27 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 772.00 | 100 578.00 | | 119 772.00 |
EA Autres dettes | 26 021.00 | 3 828.00 | | 26 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 008.00 | 263 744.00 | | 284 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 229.00 | 390 970.00 | | 447 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 879.00 | | 28 203.00 | 871 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 406.00 | 893 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 406.00 | 869 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 3 198.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 672.00 | | 25 000.00 | 850 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 507.00 | | 5.00 | 20 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 340.00 | 52 543.00 | 4 067.00 | 653 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 1 868.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 640.00 | 50 676.00 | 4 067.00 | 652 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
UX Autres créances clients | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 060.00 | 54 253.00 | 52 807.00 | 107 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
VP Divers | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 613.00 | 191 613.00 | | 191 613.00 |
VW T.V.A. | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 008.00 | 231 201.00 | 52 807.00 | 284 008.00 |