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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AP Constructions | 515 759.00 | 201 328.00 | 314 431.00 | 515 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 619.00 | 256 722.00 | 29 897.00 | 286 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 272.00 | 514 242.00 | 153 030.00 | 667 272.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 332.00 | 974 896.00 | 528 435.00 | 1 503 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 863.00 | 33 077.00 | 149 786.00 | 182 863.00 |
BZ Autres créances | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CF Disponibilités | 229 714.00 | | 229 714.00 | 229 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 977.00 | 33 077.00 | 391 900.00 | 424 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 309.00 | 1 007 974.00 | 920 335.00 | 1 928 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
CU Autres participations | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 244.00 | 227 264.00 | | 232 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 660.00 | 54 980.00 | | 94 660.00 |
DL TOTAL (I) | 335 288.00 | 290 629.00 | | 335 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 066.00 | 312 149.00 | | 298 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 269.00 | 46 805.00 | | 35 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 640.00 | 35 476.00 | | 20 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 371.00 | 153 553.00 | | 188 371.00 |
EA Autres dettes | 42 700.00 | 30 897.00 | | 42 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 047.00 | 578 880.00 | | 585 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 335.00 | 869 509.00 | | 920 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 140.00 | 311 373.00 | | 339 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 364 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 364 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 2 495.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 580.00 | -2 495.00 | | 7 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 374.00 | 13 481.00 | | 30 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 399.00 | 1 419 493.00 | | 1 380 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 740.00 | 1 364 513.00 | | 1 285 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 660.00 | 54 980.00 | | 94 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 000.00 | | 76 425.00 | 1 444 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 31 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 094.00 | 1 503 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 044.00 | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 1 469 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 128.00 | | 72 822.00 | 1 408 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 223.00 | | 3 603.00 | 32 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 480.00 | 104 760.00 | 12 344.00 | 882 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | 1 044.00 | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 832.00 | 104 760.00 | 11 300.00 | 878 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 915.00 | 4 379.00 | 1 216.00 | 29 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 915.00 | 4 379.00 | 1 216.00 | 29 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 915.00 | 4 379.00 | 1 216.00 | 29 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 379.00 | 1 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
UX Autres créances clients | 130 095.00 | 130 095.00 | | 130 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 066.00 | 52 159.00 | 168 012.00 | 298 066.00 |
VI Groupe et associés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 448.00 | 225 448.00 | | 225 448.00 |
VW T.V.A. | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 047.00 | 339 140.00 | 168 012.00 | 585 047.00 |