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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AP Constructions | 515 759.00 | 178 360.00 | 337 400.00 | 515 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 298.00 | 238 535.00 | 43 764.00 | 282 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 071.00 | 461 938.00 | 148 133.00 | 610 071.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 000.00 | 882 480.00 | 561 520.00 | 1 444 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 925.00 | 29 915.00 | 102 010.00 | 131 925.00 |
BZ Autres créances | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CF Disponibilités | 191 311.00 | | 191 311.00 | 191 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 903.00 | 29 915.00 | 307 989.00 | 337 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 903.00 | 912 395.00 | 869 509.00 | 1 781 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
CU Autres participations | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 264.00 | 221 235.00 | | 227 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 980.00 | 66 029.00 | | 54 980.00 |
DL TOTAL (I) | 290 629.00 | 295 649.00 | | 290 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 149.00 | 304 307.00 | | 312 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 805.00 | 83 407.00 | | 46 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 476.00 | 40 404.00 | | 35 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 553.00 | 158 583.00 | | 153 553.00 |
EA Autres dettes | 30 897.00 | 30 007.00 | | 30 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 880.00 | 618 492.00 | | 578 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 509.00 | 914 140.00 | | 869 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 373.00 | 366 505.00 | | 311 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 415 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 415 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | 3 642.00 | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 495.00 | 6 598.00 | | -2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 481.00 | 8 325.00 | | 13 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 493.00 | 1 430 284.00 | | 1 419 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 513.00 | 1 364 255.00 | | 1 364 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 980.00 | 66 029.00 | | 54 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 741.00 | | 67 809.00 | 1 376 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 32 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 444 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 819.00 | | 64 309.00 | 1 343 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 273.00 | | 3 500.00 | 29 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 775.00 | 94 705.00 | | 787 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 4.00 | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 131.00 | 94 701.00 | | 784 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 204.00 | 22 939.00 | 2 228.00 | 9 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 204.00 | 22 939.00 | 2 228.00 | 9 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 204.00 | 22 939.00 | 2 228.00 | 9 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 939.00 | 2 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 347.00 | 86 347.00 | | 86 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
UX Autres créances clients | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 149.00 | 44 642.00 | 161 867.00 | 312 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 927.00 | 149 542.00 | 28 385.00 | 177 927.00 |
VW T.V.A. | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 880.00 | 311 373.00 | 161 867.00 | 578 880.00 |