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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 644.00 | 4.00 | 3 648.00 |
AP Constructions | 514 759.00 | 152 728.00 | 362 031.00 | 514 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 987.00 | 219 460.00 | 56 528.00 | 275 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 073.00 | 411 943.00 | 141 129.00 | 553 073.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 741.00 | 787 775.00 | 588 966.00 | 1 376 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 395.00 | 9 204.00 | 130 191.00 | 139 395.00 |
BZ Autres créances | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
CF Disponibilités | 156 287.00 | | 156 287.00 | 156 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 379.00 | 9 204.00 | 325 175.00 | 334 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 119.00 | 796 979.00 | 914 140.00 | 1 711 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
CU Autres participations | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 235.00 | 157 578.00 | | 221 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 029.00 | 63 657.00 | | 66 029.00 |
DL TOTAL (I) | 295 649.00 | 229 620.00 | | 295 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 307.00 | 69 103.00 | | 304 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 407.00 | 123 421.00 | | 83 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 404.00 | 41 118.00 | | 40 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 583.00 | 159 082.00 | | 158 583.00 |
EA Autres dettes | 30 007.00 | 40 628.00 | | 30 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 492.00 | 433 351.00 | | 618 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 140.00 | 662 971.00 | | 914 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 505.00 | 395 097.00 | | 366 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 407.00 | | | 83 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 472.00 | | 697 483.00 | 1 027 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 29 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 214.00 | 1 376 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 014.00 | 1 343 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 243.00 | | 696 590.00 | 994 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 581.00 | | 893.00 | 29 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 450.00 | 75 072.00 | 27 747.00 | 740 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 497.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 302.00 | 74 576.00 | 27 747.00 | 737 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 085.00 | 64 085.00 | | 64 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 358.00 | 80 358.00 | | 80 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
UX Autres créances clients | 128 351.00 | 128 351.00 | | 128 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 307.00 | 52 320.00 | 118 906.00 | 304 307.00 |
VI Groupe et associés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 477.00 | 206 477.00 | | 206 477.00 |
VW T.V.A. | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 492.00 | 366 505.00 | 118 906.00 | 618 492.00 |