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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AP Constructions | 515 759.00 | 224 296.00 | 291 463.00 | 515 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 619.00 | 268 331.00 | 18 288.00 | 286 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 485.00 | 568 423.00 | 154 062.00 | 722 485.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 797.00 | 1 063 654.00 | 496 143.00 | 1 559 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 354.00 | 52 355.00 | 155 999.00 | 208 354.00 |
BZ Autres créances | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 251 721.00 | | 251 721.00 | 251 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 836.00 | 52 355.00 | 448 481.00 | 500 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 633.00 | 1 116 009.00 | 944 624.00 | 2 060 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
CU Autres participations | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 904.00 | 232 244.00 | | 266 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 519.00 | 94 660.00 | | 134 519.00 |
DL TOTAL (I) | 409 808.00 | 335 288.00 | | 409 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 052.00 | 298 066.00 | | 246 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 248.00 | 35 269.00 | | 14 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 026.00 | 20 640.00 | | 30 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 815.00 | 188 371.00 | | 198 815.00 |
EA Autres dettes | 45 676.00 | 42 700.00 | | 45 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 816.00 | 585 047.00 | | 534 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 624.00 | 920 335.00 | | 944 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 745.00 | 339 140.00 | | 339 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 586 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 586 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 286.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 868.00 | 8 767.00 | | 29 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 915.00 | 1 188.00 | | 10 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 953.00 | 7 580.00 | | 18 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 898.00 | 30 374.00 | | 40 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 799.00 | 1 380 399.00 | | 1 631 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 280.00 | 1 285 740.00 | | 1 497 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 519.00 | 94 660.00 | | 134 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 332.00 | | 76 315.00 | 1 503 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 32 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 850.00 | 1 559 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 250.00 | 1 524 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 651.00 | | 72 462.00 | 1 469 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 076.00 | | 3 853.00 | 31 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 896.00 | 106 008.00 | 17 250.00 | 974 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 292.00 | 106 008.00 | 17 250.00 | 972 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 077.00 | 19 278.00 | | 33 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 077.00 | 19 278.00 | | 33 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 077.00 | 19 278.00 | | 33 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 203.00 | 111 203.00 | | 111 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
UX Autres créances clients | 138 012.00 | 138 012.00 | | 138 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 052.00 | 50 981.00 | 145 228.00 | 246 052.00 |
VI Groupe et associés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 457.00 | | | 72 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 550.00 | 280 550.00 | | 280 550.00 |
VW T.V.A. | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 816.00 | 339 745.00 | 145 228.00 | 534 816.00 |