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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 147.00 | 501.00 | 3 648.00 |
AP Constructions | 197 396.00 | 142 471.00 | 54 925.00 | 197 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 333.00 | 202 629.00 | 60 703.00 | 263 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 514.00 | 392 202.00 | 141 312.00 | 533 514.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 472.00 | 740 450.00 | 287 022.00 | 1 027 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 985.00 | 9 204.00 | 125 781.00 | 134 985.00 |
BZ Autres créances | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 778.00 | | 206 778.00 | 206 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 153.00 | 9 204.00 | 375 949.00 | 385 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 625.00 | 749 654.00 | 662 971.00 | 1 412 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 578.00 | 118 841.00 | | 157 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 657.00 | 38 737.00 | | 63 657.00 |
DL TOTAL (I) | 229 620.00 | 165 963.00 | | 229 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 103.00 | 107 060.00 | | 69 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 421.00 | 2 396.00 | | 123 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 118.00 | 27 802.00 | | 41 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 082.00 | 118 190.00 | | 159 082.00 |
EA Autres dettes | 40 628.00 | 26 021.00 | | 40 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 351.00 | 282 426.00 | | 433 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 971.00 | 448 389.00 | | 662 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 097.00 | 229 619.00 | | 395 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 676.00 | | 164 806.00 | 893 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 29 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 011.00 | 1 027 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 3 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 161.00 | 994 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 267.00 | | 155 137.00 | 869 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 511.00 | | 9 670.00 | 20 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 817.00 | 67 574.00 | 28 941.00 | 701 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | 829.00 | 250.00 | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 249.00 | 66 745.00 | 28 691.00 | 699 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 975.00 | | 6 771.00 | 15 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 975.00 | | 6 771.00 | 15 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 975.00 | | 6 771.00 | 15 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 325.00 | 82 325.00 | | 82 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
UX Autres créances clients | 123 940.00 | | | 123 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VB T. V. A. | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 103.00 | 30 849.00 | 38 254.00 | 69 103.00 |
VI Groupe et associés | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 072.00 | 179 575.00 | 27 497.00 | 207 072.00 |
VW T.V.A. | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 351.00 | 395 097.00 | 38 254.00 | 433 351.00 |