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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
AN Terrains | 1 618.00 | 785.00 | 833.00 | 1 618.00 |
AP Constructions | 254 593.00 | 212 550.00 | 42 043.00 | 254 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 739.00 | 386 708.00 | 26 031.00 | 412 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 455.00 | 128 270.00 | 105 185.00 | 233 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BF Prêts | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 393.00 | 733 528.00 | 193 866.00 | 927 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BT Marchandises | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 664.00 | 5 134.00 | 27 530.00 | 32 664.00 |
BZ Autres créances | 739 231.00 | | 739 231.00 | 739 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 983.00 | 5 134.00 | 823 849.00 | 828 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 376.00 | 738 662.00 | 1 017 714.00 | 1 756 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 205.00 | | | 156 205.00 |
DL TOTAL (I) | 222 561.00 | | | 222 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 008.00 | | | 274 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 235.00 | | | 389 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 216.00 | | | 103 216.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 154.00 | | | 795 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 714.00 | | | 1 017 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 172.00 | | | 735 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 571.00 | | | 160 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 079 488.00 | | 4 079 488.00 | 4 079 488.00 |
FG Production vendue services | 66 821.00 | | 66 821.00 | 66 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 310.00 | | 4 146 310.00 | 4 146 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 556 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 336.00 | | | 4 169 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 131.00 | | | 4 013 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 205.00 | | | 156 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 954.00 | | 64 593.00 | 895 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 743.00 | 19 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 667.00 | 26 487.00 | 927 393.00 | 6 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | 22 744.00 | 902 405.00 | 6 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 223.00 | | 64 593.00 | 867 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 905.00 | 15 366.00 | 22 744.00 | 740 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 690.00 | 15 366.00 | 22 744.00 | 735 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 235.00 | 389 235.00 | | 389 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
UP Prêts | 13 900.00 | 1 513.00 | | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VB T. V. A. | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
VC Groupe et associés | 669 793.00 | | | 669 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 571.00 | 160 571.00 | | 160 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 438.00 | 53 456.00 | 59 982.00 | 113 438.00 |
VI Groupe et associés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
VP Divers | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 924.00 | 774 665.00 | 18 260.00 | 792 924.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 154.00 | 735 172.00 | 59 982.00 | 795 154.00 |