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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
AN Terrains | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AP Constructions | 36 701.00 | 6 818.00 | 29 883.00 | 36 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 124.00 | 218 723.00 | 96 402.00 | 315 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 061.00 | 148 844.00 | 116 217.00 | 265 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
BF Prêts | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 942.00 | 381 217.00 | 344 725.00 | 725 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BT Marchandises | 95 434.00 | | 95 434.00 | 95 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 292.00 | 5 134.00 | 130 158.00 | 135 292.00 |
BZ Autres créances | 1 173 201.00 | | 1 173 201.00 | 1 173 201.00 |
CF Disponibilités | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 657.00 | 5 134.00 | 1 478 523.00 | 1 483 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 599.00 | 386 351.00 | 1 823 248.00 | 2 209 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 435.00 | | | 232 435.00 |
DL TOTAL (I) | 343 979.00 | | | 343 979.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 163.00 | | | 285 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 683.00 | | | 733 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 698.00 | | | 305 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 268.00 | | | 1 429 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 248.00 | | | 1 823 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 263.00 | | | 1 429 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 578.00 | | 208 563.00 | 1 065 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 373.00 | 102 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 196.00 | 439 003.00 | 725 942.00 | 109 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 196.00 | 423 630.00 | 618 504.00 | 109 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 207.00 | | 147 123.00 | 1 004 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 155.00 | | 61 440.00 | 56 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 406.00 | 22 442.00 | 423 630.00 | 782 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 190.00 | 22 442.00 | 423 630.00 | 777 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 134.00 | 50 000.00 | | 5 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 683.00 | 733 683.00 | | 733 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 184.00 | 132 184.00 | | 132 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 723.00 | 67 723.00 | | 67 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
UP Prêts | 7 286.00 | 1 714.00 | 5 572.00 | 7 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
UX Autres créances clients | 129 554.00 | 129 554.00 | | 129 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VB T. V. A. | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 872.00 | 1 074 872.00 | | 1 074 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 156.00 | 284 156.00 | | 284 156.00 |
VI Groupe et associés | 89 739.00 | 89 739.00 | | 89 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 396.00 | | | 136 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 363.00 | | | 63 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 933.00 | 1 318 424.00 | 100 508.00 | 1 418 933.00 |
VW T.V.A. | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 268.00 | 1 429 268.00 | | 1 429 268.00 |