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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
AN Terrains | 1 618.00 | 1 108.00 | 510.00 | 1 618.00 |
AP Constructions | 240 190.00 | 213 911.00 | 26 279.00 | 240 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 739.00 | 391 652.00 | 21 087.00 | 412 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 455.00 | 138 780.00 | 94 675.00 | 233 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
BF Prêts | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 061.00 | 750 667.00 | 226 394.00 | 977 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BT Marchandises | 68 119.00 | | 68 119.00 | 68 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 997.00 | 5 134.00 | 286 863.00 | 291 997.00 |
BZ Autres créances | 816 616.00 | | 816 616.00 | 816 616.00 |
CF Disponibilités | 87 309.00 | | 87 309.00 | 87 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 742.00 | 5 134.00 | 1 263 608.00 | 1 268 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 803.00 | 755 801.00 | 1 490 002.00 | 2 245 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 425.00 | | | 177 425.00 |
DL TOTAL (I) | 249 986.00 | | | 249 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 649.00 | | | 961 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 857.00 | | | 184 857.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 016.00 | | | 1 240 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 002.00 | | | 1 490 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 319.00 | | | 1 235 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 301 629.00 | | 4 301 629.00 | 4 301 629.00 |
FG Production vendue services | 140 812.00 | | 140 812.00 | 140 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 441.00 | | 4 442 441.00 | 4 442 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 139.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 071.00 | | | 69 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 367.00 | | | 4 474 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 942.00 | | | 4 296 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 425.00 | | | 177 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 393.00 | | 77 817.00 | 927 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 746.00 | 83 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 149.00 | 977 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 403.00 | 888 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 405.00 | | | 902 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 773.00 | | 77 817.00 | 19 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 528.00 | 17 140.00 | | 733 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 312.00 | 17 140.00 | | 728 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 649.00 | 961 649.00 | | 961 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 713.00 | | | 71 713.00 |
UP Prêts | 12 131.00 | 1 567.00 | | 12 131.00 |
UX Autres créances clients | 286 259.00 | | | 286 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VB T. V. A. | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
VC Groupe et associés | 733 416.00 | | | 733 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 073.00 | 55 376.00 | 4 697.00 | 60 073.00 |
VI Groupe et associés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 912.00 | 1 111 635.00 | 82 277.00 | 1 193 912.00 |
VW T.V.A. | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 016.00 | 1 235 319.00 | 4 697.00 | 1 240 016.00 |