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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
AN Terrains | 1 618.00 | 1 432.00 | 186.00 | 1 618.00 |
AP Constructions | 249 032.00 | 215 631.00 | 33 401.00 | 249 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 739.00 | 396 596.00 | 16 144.00 | 412 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 455.00 | 148 426.00 | 85 029.00 | 233 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
BF Prêts | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 025.00 | 767 300.00 | 201 725.00 | 969 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BT Marchandises | 62 619.00 | | 62 619.00 | 62 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 307.00 | 5 134.00 | 478 173.00 | 483 307.00 |
BZ Autres créances | 909 704.00 | | 909 704.00 | 909 704.00 |
CF Disponibilités | 93 914.00 | | 93 914.00 | 93 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 234.00 | 5 134.00 | 1 551 100.00 | 1 556 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 259.00 | 772 434.00 | 1 752 825.00 | 2 525 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 383.00 | | | 256 383.00 |
DL TOTAL (I) | 356 369.00 | | | 356 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 922.00 | | | 170 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 068.00 | | | 910 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 698.00 | | | 258 698.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 455.00 | | | 1 396 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 825.00 | | | 1 752 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 793.00 | | | 1 290 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 256 414.00 | | 4 256 414.00 | 4 256 414.00 |
FG Production vendue services | 366 193.00 | | 366 193.00 | 366 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 607.00 | | 4 622 607.00 | 4 622 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 687 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 633.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 738.00 | | | 4 656 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 355.00 | | | 4 400 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 383.00 | | | 256 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 061.00 | | 12 437.00 | 977 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 474.00 | 66 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 474.00 | 969 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 002.00 | | 8 842.00 | 888 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 843.00 | | 3 595.00 | 83 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 667.00 | 16 633.00 | | 750 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 451.00 | 16 633.00 | | 745 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 068.00 | 910 068.00 | | 910 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
UP Prêts | 10 564.00 | 1 614.00 | 8 949.00 | 10 564.00 |
UX Autres créances clients | 477 569.00 | 477 569.00 | | 477 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VB T. V. A. | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
VC Groupe et associés | 852 011.00 | 852 011.00 | | 852 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 046.00 | 54 384.00 | 105 662.00 | 160 046.00 |
VI Groupe et associés | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 961.00 | 1 397 610.00 | 65 351.00 | 1 462 961.00 |
VW T.V.A. | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 455.00 | 1 290 793.00 | 105 662.00 | 1 396 455.00 |