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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
AN Terrains | 1 619.00 | 1 618.00 | | 1 619.00 |
AP Constructions | 249 181.00 | 217 462.00 | 31 718.00 | 249 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 739.00 | 400 921.00 | 11 818.00 | 412 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 474.00 | 157 189.00 | 74 285.00 | 231 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 196.00 | | 109 196.00 | 109 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
BF Prêts | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 578.00 | 782 406.00 | 283 172.00 | 1 065 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BT Marchandises | 72 808.00 | | 72 808.00 | 72 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 318.00 | 5 134.00 | 457 184.00 | 462 318.00 |
BZ Autres créances | 1 072 012.00 | | 1 072 012.00 | 1 072 012.00 |
CF Disponibilités | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 360.00 | 5 134.00 | 1 689 226.00 | 1 694 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 938.00 | 787 540.00 | 1 972 398.00 | 2 759 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 175.00 | | | 205 175.00 |
DL TOTAL (I) | 311 545.00 | | | 311 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 343.00 | | | 212 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 872.00 | | | 982 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 687.00 | | | 261 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 878.00 | | | 123 878.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 853.00 | | | 1 660 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 398.00 | | | 1 972 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 997.00 | | | 1 517 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 300.00 | 15 106.00 | | 767 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 084.00 | 15 106.00 | | 762 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 872.00 | 982 872.00 | | 982 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 455.00 | 90 455.00 | | 90 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 878.00 | 123 878.00 | | 123 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
UP Prêts | 8 950.00 | 1 664.00 | 7 286.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 456 580.00 | 456 580.00 | | 456 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VB T. V. A. | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
VC Groupe et associés | 983 750.00 | 983 750.00 | | 983 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 455.00 | 67 599.00 | 142 856.00 | 210 455.00 |
VI Groupe et associés | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 504.00 | 1 544 013.00 | 54 491.00 | 1 598 504.00 |
VW T.V.A. | 79 475.00 | 79 475.00 | | 79 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 853.00 | 1 517 997.00 | 142 856.00 | 1 660 853.00 |