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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
AN Terrains | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AP Constructions | 36 701.00 | 8 653.00 | 28 048.00 | 36 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 124.00 | 233 271.00 | 81 853.00 | 315 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 433.00 | 161 820.00 | 106 613.00 | 268 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 289.00 | | 65 289.00 | 65 289.00 |
BF Prêts | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 766.00 | 410 577.00 | 309 190.00 | 719 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BT Marchandises | 72 577.00 | | 72 577.00 | 72 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 721.00 | 5 134.00 | 232 587.00 | 237 721.00 |
BZ Autres créances | 956 246.00 | | 956 246.00 | 956 246.00 |
CF Disponibilités | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 581.00 | 5 134.00 | 1 307 447.00 | 1 312 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 348.00 | 415 711.00 | 1 616 637.00 | 2 032 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 510.00 | | | 119 510.00 |
DL TOTAL (I) | 213 490.00 | | | 213 490.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 983.00 | | | 180 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 666.00 | | | 825 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 237.00 | | | 290 237.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 148.00 | | | 1 353 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 637.00 | | | 1 616 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 882.00 | | | 1 227 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 942.00 | | 6 418.00 | 725 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 485.00 | 92 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 593.00 | 719 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 621 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 504.00 | | 3 480.00 | 618 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 223.00 | | 2 937.00 | 102 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 217.00 | 29 468.00 | 108.00 | 381 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 002.00 | 29 468.00 | 108.00 | 376 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 666.00 | 825 666.00 | | 825 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 401.00 | 131 401.00 | | 131 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 527.00 | 86 527.00 | | 86 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 289.00 | | 65 289.00 | 65 289.00 |
UP Prêts | 5 717.00 | 1 762.00 | 3 955.00 | 5 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
UX Autres créances clients | 231 983.00 | 231 983.00 | | 231 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VB T. V. A. | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VC Groupe et associés | 866 748.00 | 866 748.00 | | 866 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 923.00 | 54 658.00 | 125 265.00 | 179 923.00 |
VI Groupe et associés | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 978.00 | | | 102 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 074.00 | 1 205 160.00 | 90 914.00 | 1 296 074.00 |
VW T.V.A. | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 148.00 | 1 227 882.00 | 125 265.00 | 1 353 148.00 |