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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 404.00 | 5 789.00 | 29 616.00 | 35 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 172.00 | 7 197.00 | 124 975.00 | 132 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 133 212.00 | | 133 212.00 | 133 212.00 |
CF Disponibilités | 394 869.00 | | 394 869.00 | 394 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 729.00 | | 528 729.00 | 528 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 901.00 | 7 197.00 | 653 704.00 | 660 901.00 |
CU Autres participations | 74 959.00 | | 74 959.00 | 74 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 272.00 | 391 633.00 | | 591 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 527.00 | 199 639.00 | | 14 527.00 |
DL TOTAL (I) | 614 184.00 | 599 657.00 | | 614 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 743.00 | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 236.00 | 29 920.00 | | 16 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 520.00 | 32 754.00 | | 39 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 704.00 | 632 411.00 | | 653 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 190.00 | 32 754.00 | | 26 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 789.00 | | 147 789.00 | 147 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 789.00 | | 147 789.00 | 147 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 136.00 | 1 440.00 | | 2 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 011.00 | 1.00 | | 2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 3 462.00 | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 240.00 | 419 890.00 | | 161 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 714.00 | 220 251.00 | | 146 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 527.00 | 199 639.00 | | 14 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 676.00 | | 48 865.00 | 95 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 370.00 | 132 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 370.00 | 35 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 311.00 | | 33 463.00 | 14 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 957.00 | | 15 402.00 | 79 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 437.00 | 6 204.00 | 6 443.00 | 7 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 028.00 | 6 204.00 | 6 443.00 | 6 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 128 649.00 | | | 128 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 613.00 | 8 283.00 | 13 330.00 | 21 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 860.00 | 133 860.00 | | 133 860.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 520.00 | 26 190.00 | 13 330.00 | 39 520.00 |