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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 281.00 | 10 459.00 | 34 822.00 | 45 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 648.00 | 11 867.00 | 209 782.00 | 221 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 881.00 | | 128 881.00 | 128 881.00 |
CF Disponibilités | 794 086.00 | | 794 086.00 | 794 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 599.00 | | 923 599.00 | 923 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 247.00 | 11 867.00 | 1 133 380.00 | 1 145 247.00 |
CU Autres participations | 74 959.00 | | 74 959.00 | 74 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 065 008.00 | 1 005 758.00 | | 1 065 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 537.00 | 59 250.00 | | 43 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 930.00 | 1 073 393.00 | | 1 116 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 707.00 | | 2 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 323.00 | 13 478.00 | | 14 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 450.00 | 16 186.00 | | 16 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 380.00 | 1 089 578.00 | | 1 133 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 450.00 | 16 186.00 | | 16 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 628.00 | 2 832.00 | | 4 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 308.00 | | 4 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 047.00 | 157 909.00 | | 154 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 509.00 | 98 659.00 | | 110 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 537.00 | 59 250.00 | | 43 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 412.00 | | 122 700.00 | 132 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 463.00 | 221 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 463.00 | 45 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 404.00 | | 43 340.00 | 35 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 599.00 | | 79 360.00 | 95 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 813.00 | 7 109.00 | 33 463.00 | 36 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | -1 408.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 404.00 | 8 518.00 | 33 463.00 | 35 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 128 649.00 | 128 649.00 | | 128 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 512.00 | 129 512.00 | | 129 512.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |