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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 404.00 | 14 559.00 | 20 845.00 | 35 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 172.00 | 15 968.00 | 116 204.00 | 132 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BZ Autres créances | 130 595.00 | | 130 595.00 | 130 595.00 |
CF Disponibilités | 487 503.00 | | 487 503.00 | 487 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 267.00 | | 630 267.00 | 630 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 438.00 | 15 968.00 | 746 470.00 | 762 438.00 |
CU Autres participations | 74 959.00 | | 74 959.00 | 74 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 799.00 | 591 272.00 | | 605 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 879.00 | 14 527.00 | | 94 879.00 |
DL TOTAL (I) | 709 063.00 | 614 184.00 | | 709 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 342.00 | 21 613.00 | | 13 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 1 672.00 | | 2 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 440.00 | 16 236.00 | | 21 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 407.00 | 39 520.00 | | 37 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 470.00 | 653 704.00 | | 746 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 461.00 | 26 190.00 | | 32 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | 2 136.00 | | 2 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 989.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 011.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 2 442.00 | | 5 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 837.00 | 161 240.00 | | 196 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 957.00 | 146 714.00 | | 101 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 879.00 | 14 527.00 | | 94 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 172.00 | | | 132 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 359.00 | | | 95 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 197.00 | 8 771.00 | | 7 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 789.00 | 8 771.00 | | 5 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 128 649.00 | | | 128 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 342.00 | 8 396.00 | 4 947.00 | 13 342.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 763.00 | 142 763.00 | | 142 763.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 407.00 | 32 461.00 | 4 947.00 | 37 407.00 |