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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 530.00 | 2 035.00 | 1 495.00 | 3 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 938.00 | 3 444.00 | 101 495.00 | 104 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 1 737 454.00 | | 1 737 454.00 | 1 737 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 280.00 | | 1 785 280.00 | 1 785 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 219.00 | 3 444.00 | 1 886 775.00 | 1 890 219.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 108 545.00 | 1 065 008.00 | | 1 108 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 129.00 | 43 537.00 | | 751 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 059.00 | 1 116 930.00 | | 1 868 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 60.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 2 038.00 | | 4 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 450.00 | 14 323.00 | | 12 450.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 716.00 | 16 450.00 | | 18 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 775.00 | 1 133 380.00 | | 1 886 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 716.00 | 16 450.00 | | 18 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 60.00 | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 735.00 | | 90 735.00 | 90 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 735.00 | | 90 735.00 | 90 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 611.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 628.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065 465.00 | 10 500.00 | | 1 065 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065 465.00 | 10 500.00 | | 1 065 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 849.00 | | | 99 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 699.00 | | | 194 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870 766.00 | 10 500.00 | | 870 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 838.00 | 154 047.00 | | 1 164 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 709.00 | 110 509.00 | | 413 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 129.00 | 43 537.00 | | 751 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 648.00 | | 2 174.00 | 221 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 959.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 884.00 | 104 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 925.00 | 3 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 281.00 | | 2 174.00 | 45 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 959.00 | | | 174 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 867.00 | 10 611.00 | 19 035.00 | 11 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 459.00 | 10 611.00 | 19 035.00 | 10 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |