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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 404.00 | 31 291.00 | 4 113.00 | 35 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 172.00 | 32 699.00 | 99 472.00 | 132 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 130 357.00 | | 130 357.00 | 130 357.00 |
CF Disponibilités | 800 622.00 | | 800 622.00 | 800 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 627.00 | | 931 627.00 | 931 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 799.00 | 32 699.00 | 1 031 100.00 | 1 063 799.00 |
CU Autres participations | 74 959.00 | | 74 959.00 | 74 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 872 995.00 | 700 678.00 | | 872 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 762.00 | 172 317.00 | | 132 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 142.00 | 881 380.00 | | 1 014 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 878.00 | | 2 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 113.00 | 13 304.00 | | 14 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 957.00 | 21 148.00 | | 16 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 100.00 | 902 528.00 | | 1 031 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 957.00 | 21 148.00 | | 16 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 366.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 5 696.00 | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 826.00 | 277 528.00 | | 239 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 064.00 | 105 211.00 | | 107 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 762.00 | 172 317.00 | | 132 762.00 |