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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 412.00 | 36 813.00 | 95 599.00 | 132 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 129 204.00 | | 129 204.00 | 129 204.00 |
CF Disponibilités | 852 824.00 | | 852 824.00 | 852 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 979.00 | | 993 979.00 | 993 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 391.00 | 36 813.00 | 1 089 578.00 | 1 126 391.00 |
CU Autres participations | 74 959.00 | | 74 959.00 | 74 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 005 758.00 | 872 995.00 | | 1 005 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 250.00 | 132 762.00 | | 59 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 393.00 | 1 014 142.00 | | 1 073 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 837.00 | | 2 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 478.00 | 14 113.00 | | 13 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 186.00 | 16 957.00 | | 16 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 578.00 | 1 031 100.00 | | 1 089 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 186.00 | 16 957.00 | | 16 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 463.00 | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 909.00 | 239 826.00 | | 157 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 659.00 | 107 064.00 | | 98 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 250.00 | 132 762.00 | | 59 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 172.00 | | 240.00 | 132 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 359.00 | | 240.00 | 95 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 699.00 | 4 113.00 | | 32 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 291.00 | 4 113.00 | | 31 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 128 649.00 | 128 649.00 | | 128 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 156.00 | 141 156.00 | | 141 156.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |