| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
AH Fonds commercial | 395 167.00 | | 395 167.00 | 395 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727 309.00 | 2 472 746.00 | 254 564.00 | 2 727 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 576.00 | 590 122.00 | 259 453.00 | 849 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 069.00 | 3 083 455.00 | 949 614.00 | 4 033 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 439.00 | | 216 439.00 | 216 439.00 |
BT Marchandises | 498 989.00 | | 498 989.00 | 498 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 568.00 | 12 604.00 | 689 964.00 | 702 568.00 |
BZ Autres créances | 193 258.00 | | 193 258.00 | 193 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 457 039.00 | | 457 039.00 | 457 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 803.00 | 12 604.00 | 2 079 199.00 | 2 091 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 873.00 | 3 096 060.00 | 3 028 813.00 | 6 124 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 93 453.00 | 5 375.00 | | 93 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 304.00 | 88 078.00 | | 78 304.00 |
DL TOTAL (I) | 336 757.00 | 258 453.00 | | 336 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 507.00 | 1 399 016.00 | | 1 252 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 934.00 | 73 190.00 | | 211 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 981.00 | 994 044.00 | | 955 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 501.00 | 306 525.00 | | 261 501.00 |
EA Autres dettes | 7 760.00 | 13 878.00 | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 056.00 | 2 786 653.00 | | 2 692 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 813.00 | 3 045 106.00 | | 3 028 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 957.00 | 2 331 820.00 | | 2 376 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 108 604.00 | 2 592.00 | 5 111 196.00 | 5 108 604.00 |
FG Production vendue services | 495 883.00 | 11 942.00 | 507 825.00 | 495 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 604 487.00 | 14 534.00 | 5 619 021.00 | 5 604 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 675 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 281 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 556 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 722.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 476.00 | 33 072.00 | | 19 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 790.00 | 33 072.00 | | 19 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 186.00 | 13 580.00 | | 17 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | 539.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 439.00 | 14 119.00 | | 17 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 351.00 | 18 953.00 | | 2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 14 302.00 | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 308.00 | 5 516 730.00 | | 5 695 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 004.00 | 5 428 652.00 | | 5 617 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 304.00 | 88 078.00 | | 78 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 020.00 | 332 125.00 | | 265 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 110.00 | | 103 912.00 | 4 013 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 952.00 | 4 033 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 952.00 | 3 576 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 755.00 | | | 415 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 925.00 | | 103 912.00 | 3 556 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 197.00 | 208 958.00 | 83 699.00 | 2 958 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 609.00 | 208 958.00 | 83 699.00 | 2 937 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 981.00 | 955 981.00 | | 955 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
UX Autres créances clients | 687 443.00 | | | 687 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VB T. V. A. | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
VC Groupe et associés | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 326.00 | 664 326.00 | | 664 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 177.00 | 273 082.00 | 309 875.00 | 588 177.00 |
VI Groupe et associés | 192 153.00 | 192 153.00 | | 192 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 199.00 | | | 211 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 762.00 | 956 762.00 | | 956 762.00 |
VW T.V.A. | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 679.00 | 2 374 584.00 | 309 875.00 | 2 689 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |