| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 787.00 | 22 387.00 | 5 400.00 | 27 787.00 |
AH Fonds commercial | 395 167.00 | | 395 167.00 | 395 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961 936.00 | 2 611 867.00 | 350 069.00 | 2 961 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 982.00 | 757 067.00 | 203 915.00 | 960 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 663.00 | 3 391 321.00 | 1 010 343.00 | 4 401 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 932.00 | | 257 932.00 | 257 932.00 |
BT Marchandises | 622 609.00 | | 622 609.00 | 622 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 680.00 | 6 361.00 | 1 115 319.00 | 1 121 680.00 |
BZ Autres créances | 250 367.00 | | 250 367.00 | 250 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 633 054.00 | | 633 054.00 | 633 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 563.00 | 6 361.00 | 2 926 202.00 | 2 932 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 226.00 | 3 397 682.00 | 3 936 545.00 | 7 334 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 209 981.00 | 273 350.00 | | 209 981.00 |
DH Report à nouveau | -38.00 | | | -38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 334.00 | -63 369.00 | | 16 334.00 |
DL TOTAL (I) | 391 278.00 | 374 981.00 | | 391 278.00 |
DP Provisions pour risques | 7 773.00 | 15 000.00 | | 7 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 773.00 | 15 000.00 | | 7 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 256.00 | 714 178.00 | | 1 101 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 945.00 | 536 978.00 | | 463 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 5 163.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 844.00 | 1 329 954.00 | | 1 521 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 965.00 | 460 404.00 | | 432 965.00 |
EA Autres dettes | 12 083.00 | 7 765.00 | | 12 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 537 494.00 | 3 055 201.00 | | 3 537 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 545.00 | 3 445 182.00 | | 3 936 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 718.00 | 3 007 586.00 | | 3 275 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 586.00 | 580 609.00 | | 609 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 454 416.00 | | 5 454 416.00 | 5 454 416.00 |
FG Production vendue services | 707 848.00 | 4 326.00 | 712 174.00 | 707 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 162 264.00 | 4 326.00 | 6 166 590.00 | 6 162 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 21 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 315 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 736.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 245.00 | 35 186.00 | | 37 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 498.00 | 15 719.00 | | 16 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 570.00 | 5 694.00 | | 12 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 504.00 | 23 568.00 | | 53 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 074.00 | 29 262.00 | | 66 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 900.00 | 2 813.00 | | 92 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 461.00 | 9 864.00 | | 17 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 361.00 | 12 677.00 | | 110 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 286.00 | 16 585.00 | | -44 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 239.00 | 5 868 655.00 | | 6 475 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 904.00 | 5 932 024.00 | | 6 458 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 334.00 | -63 369.00 | | 16 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 433 100.00 | 382 102.00 | | 433 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 226.00 | | 538 330.00 | 3 939 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 55 791.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 200.00 | 58 692.00 | 4 401 663.00 | 17 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | 58 692.00 | 3 922 918.00 | 7 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 755.00 | | 7 200.00 | 415 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462 845.00 | | 525 965.00 | 3 462 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 626.00 | | 5 165.00 | 60 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 024.00 | 398 528.00 | 41 232.00 | 3 034 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 587.00 | 1 800.00 | | 20 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 437.00 | 396 728.00 | 41 232.00 | 3 013 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 7 227.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 854.00 | 1 612.00 | 105.00 | 4 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 854.00 | 1 612.00 | 105.00 | 4 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 854.00 | 1 612.00 | 7 332.00 | 19 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 612.00 | 7 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 844.00 | 1 521 844.00 | | 1 521 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 243.00 | 121 243.00 | | 121 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 721.00 | 120 721.00 | | 120 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 208.00 | 1 114 208.00 | | 1 114 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VB T. V. A. | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 772.00 | 617 772.00 | | 617 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 483.00 | 221 707.00 | 261 776.00 | 483 483.00 |
VI Groupe et associés | 451 843.00 | 451 843.00 | | 451 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 393.00 | | | 489 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 634.00 | | | 187 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 431.00 | 170 431.00 | | 170 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 583.00 | 1 471 583.00 | | 1 471 583.00 |
VW T.V.A. | 163 757.00 | 163 757.00 | | 163 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 093.00 | 3 270 317.00 | 261 776.00 | 3 532 093.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |