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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 787.00 | 25 987.00 | 1 800.00 | 27 787.00 |
AH Fonds commercial | 395 167.00 | | 395 167.00 | 395 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585 246.00 | 2 691 382.00 | 893 864.00 | 3 585 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 788.00 | 839 028.00 | 183 760.00 | 1 022 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 086 673.00 | 3 556 398.00 | 1 530 275.00 | 5 086 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 419.00 | | 262 419.00 | 262 419.00 |
BT Marchandises | 452 887.00 | | 452 887.00 | 452 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 996.00 | 6 361.00 | 712 635.00 | 718 996.00 |
BZ Autres créances | 125 241.00 | | 125 241.00 | 125 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 492 221.00 | | 492 221.00 | 492 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 803.00 | | 86 803.00 | 86 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 638.00 | 6 361.00 | 2 132 277.00 | 2 138 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 225 311.00 | 3 562 759.00 | 3 662 552.00 | 7 225 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 615 568.00 | 615 568.00 | | 615 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 226 278.00 | | |
DH Report à nouveau | -458 508.00 | | | -458 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 008.00 | -684 786.00 | | 26 008.00 |
DL TOTAL (I) | 348 068.00 | 322 060.00 | | 348 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 673.00 | 2 063 538.00 | | 1 925 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 909.00 | 394 277.00 | | 389 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 432.00 | 712 961.00 | | 657 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 676.00 | 348 023.00 | | 325 676.00 |
EA Autres dettes | 15 794.00 | 10 838.00 | | 15 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 314 484.00 | 3 541 979.00 | | 3 314 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 552.00 | 3 864 039.00 | | 3 662 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 853.00 | 1 929 690.00 | | 1 676 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 639.00 | 419 807.00 | | 299 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 085 034.00 | | 4 085 034.00 | 4 085 034.00 |
FG Production vendue services | 685 424.00 | | 685 424.00 | 685 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 770 458.00 | | 4 770 458.00 | 4 770 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 559.00 | |
GE Autres charges | | | 39 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 448.00 | | | 343 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 094.00 | 6 525.00 | | 25 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 38 060.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 255.00 | 39 137.00 | | 93 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 310.00 | 77 197.00 | | 93 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 385.00 | 224 026.00 | | 63 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 481.00 | 17 908.00 | | 50 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 865.00 | 241 934.00 | | 113 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 555.00 | -164 737.00 | | -20 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 246.00 | -10 755.00 | | -8 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 363.00 | 4 266 975.00 | | 5 243 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 355.00 | 4 951 762.00 | | 5 217 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 008.00 | -684 786.00 | | 26 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 167.00 | 296 575.00 | | 149 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 306 717.00 | | 214 781.00 | 5 306 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 951.00 | | 55 684.00 | 9 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 951.00 | 424 874.00 | 5 086 673.00 | 9 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 875.00 | 4 608 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 955.00 | | | 422 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 828 078.00 | | 204 830.00 | 4 828 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 684.00 | | 9 951.00 | 55 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515 233.00 | 415 558.00 | 374 393.00 | 3 515 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 187.00 | 1 800.00 | | 24 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491 045.00 | 413 758.00 | 374 393.00 | 3 491 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 432.00 | 657 432.00 | | 657 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 721.00 | 95 721.00 | | 95 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 590.00 | 105 840.00 | 58 750.00 | 164 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
UX Autres créances clients | 711 524.00 | 711 524.00 | | 711 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VB T. V. A. | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 839.00 | 305 839.00 | | 305 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 834.00 | 415 537.00 | 1 204 297.00 | 1 619 834.00 |
VI Groupe et associés | 374 584.00 | | 374 584.00 | 374 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 421.00 | 87 421.00 | | 87 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 803.00 | 86 803.00 | | 86 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 724.00 | 983 724.00 | | 983 724.00 |
VW T.V.A. | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 484.00 | 1 676 853.00 | 1 637 631.00 | 3 314 484.00 |