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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
AH Fonds commercial | 395 167.00 | | 395 167.00 | 395 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630 436.00 | 2 426 740.00 | 203 696.00 | 2 630 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 757.00 | 652 135.00 | 239 622.00 | 891 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 773.00 | 3 099 462.00 | 906 311.00 | 4 005 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 938.00 | | 232 938.00 | 232 938.00 |
BT Marchandises | 490 875.00 | | 490 875.00 | 490 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 508.00 | 5 012.00 | 782 496.00 | 787 508.00 |
BZ Autres créances | 197 876.00 | | 197 876.00 | 197 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CF Disponibilités | 514 279.00 | | 514 279.00 | 514 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 332.00 | 5 012.00 | 2 266 320.00 | 2 271 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 105.00 | 3 104 474.00 | 3 172 632.00 | 6 277 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 171 757.00 | 93 453.00 | | 171 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 593.00 | 78 304.00 | | 101 593.00 |
DL TOTAL (I) | 438 350.00 | 336 757.00 | | 438 350.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 411.00 | 1 252 223.00 | | 874 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 617.00 | 211 934.00 | | 304 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 606.00 | 2 374.00 | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 244.00 | 955 981.00 | | 1 202 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 508.00 | 261 501.00 | | 327 508.00 |
EA Autres dettes | 6 896.00 | 7 760.00 | | 6 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 282.00 | 2 691 771.00 | | 2 719 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 632.00 | 3 028 528.00 | | 3 172 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 613.00 | 2 677 783.00 | | 2 591 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 272 129.00 | 3 791.00 | 5 275 920.00 | 5 272 129.00 |
FG Production vendue services | 601 096.00 | 7 814.00 | 608 910.00 | 601 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 873 225.00 | 11 605.00 | 5 884 830.00 | 5 873 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 373.00 | 315.00 | | 7 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 616.00 | 19.00 | | 15 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 989.00 | 19 790.00 | | 22 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 17 186.00 | | 2 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | 253.00 | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 653.00 | 17 439.00 | | 6 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 336.00 | 2 351.00 | | 16 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | 5 597.00 | | 6 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 585.00 | 5 695 308.00 | | 5 984 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 992.00 | 5 617 004.00 | | 5 882 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 593.00 | 78 304.00 | | 101 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301 011.00 | 265 020.00 | | 301 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033 069.00 | | 138 192.00 | 4 033 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 489.00 | 4 005 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 489.00 | 3 529 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 755.00 | | | 415 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576 885.00 | | 117 996.00 | 3 576 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 430.00 | | 20 196.00 | 40 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 455.00 | 176 924.00 | 160 917.00 | 3 083 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 868.00 | 176 924.00 | 160 917.00 | 3 062 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 604.00 | 374.00 | 7 966.00 | 12 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 604.00 | 374.00 | 7 966.00 | 12 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 604.00 | 15 374.00 | 7 966.00 | 12 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 374.00 | 7 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 244.00 | 1 202 244.00 | | 1 202 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 550.00 | 78 550.00 | | 78 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 504.00 | 116 504.00 | | 116 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
UX Autres créances clients | 781 509.00 | | | 781 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VB T. V. A. | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
VC Groupe et associés | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 696.00 | 528 696.00 | | 528 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 715.00 | 218 046.00 | 127 669.00 | 345 715.00 |
VI Groupe et associés | 284 977.00 | 284 977.00 | | 284 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 978.00 | | | 276 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 531.00 | | | 84 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 127.00 | 1 072 127.00 | | 1 072 127.00 |
VW T.V.A. | 102 616.00 | 102 616.00 | | 102 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 676.00 | 2 588 007.00 | 127 669.00 | 2 715 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |