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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
AH Fonds commercial | 395 167.00 | | 395 167.00 | 395 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548 162.00 | 2 291 687.00 | 256 475.00 | 2 548 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 483.00 | 721 750.00 | 185 733.00 | 907 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 226.00 | 3 034 024.00 | 905 201.00 | 3 939 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 769.00 | | 242 769.00 | 242 769.00 |
BT Marchandises | 533 026.00 | | 533 026.00 | 533 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 063.00 | 4 854.00 | 883 209.00 | 888 063.00 |
BZ Autres créances | 268 203.00 | | 268 203.00 | 268 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CF Disponibilités | 567 366.00 | | 567 366.00 | 567 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 835.00 | 4 854.00 | 2 539 981.00 | 2 544 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 061.00 | 3 038 878.00 | 3 445 182.00 | 6 484 061.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 273 350.00 | 171 757.00 | | 273 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 369.00 | 101 593.00 | | -63 369.00 |
DL TOTAL (I) | 374 981.00 | 438 350.00 | | 374 981.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 179.00 | 874 411.00 | | 714 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 978.00 | 304 617.00 | | 536 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 163.00 | 3 606.00 | | 5 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 954.00 | 1 202 244.00 | | 1 329 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 404.00 | 327 508.00 | | 460 404.00 |
EA Autres dettes | 7 765.00 | 6 896.00 | | 7 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 201.00 | 2 719 282.00 | | 3 055 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 182.00 | 3 172 632.00 | | 3 445 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 158.00 | 2 591 613.00 | | 3 244 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 110 922.00 | | 5 110 922.00 | 5 110 922.00 |
FG Production vendue services | 685 101.00 | | 685 101.00 | 685 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 796 023.00 | | 5 796 023.00 | 5 796 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 839 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 694.00 | 7 373.00 | | 5 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 568.00 | 15 616.00 | | 23 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 262.00 | 22 989.00 | | 29 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 813.00 | 2 080.00 | | 2 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 864.00 | 4 573.00 | | 9 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 677.00 | 6 653.00 | | 12 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 585.00 | 16 336.00 | | 16 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 868 655.00 | 5 985 980.00 | | 5 868 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 024.00 | 5 884 387.00 | | 5 932 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 369.00 | 101 593.00 | | -63 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 382 102.00 | 301 011.00 | | 382 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 773.00 | | 176 024.00 | 4 005 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 602.00 | 3 960 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 602.00 | 3 483 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 755.00 | | | 415 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529 393.00 | | 176 024.00 | 3 529 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 626.00 | | | 60 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099 462.00 | 146 301.00 | 211 739.00 | 3 099 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 875.00 | 146 301.00 | 211 739.00 | 3 078 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 012.00 | | 158.00 | 5 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012.00 | | 158.00 | 5 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 012.00 | | 158.00 | 20 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 303.00 | 1 096 303.00 | | 1 096 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 778.00 | 103 778.00 | | 103 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 991.00 | 176 991.00 | | 176 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
UX Autres créances clients | 802 640.00 | 802 640.00 | | 802 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
VC Groupe et associés | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 101.00 | 817 101.00 | | 817 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 346.00 | 186 731.00 | 47 615.00 | 234 346.00 |
VI Groupe et associés | 585 395.00 | 585 395.00 | | 585 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 038.00 | | | 218 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 716.00 | 169 716.00 | | 169 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 713.00 | 1 172 087.00 | 47 626.00 | 1 219 713.00 |
VW T.V.A. | 119 471.00 | 119 471.00 | | 119 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 610.00 | 3 238 995.00 | 47 615.00 | 3 286 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |