|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 787.00 | 24 187.00 | 3 600.00 | 27 787.00 |
AH Fonds commercial | 395 167.00 | | 395 167.00 | 395 167.00 |
AN Terrains | | 3.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789 188.00 | 2 686 214.00 | 1 102 974.00 | 3 789 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 890.00 | 804 831.00 | 234 059.00 | 1 038 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 306 717.00 | 3 515 233.00 | 1 791 484.00 | 5 306 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 209.00 | | 229 209.00 | 229 209.00 |
BT Marchandises | 509 324.00 | | 509 324.00 | 509 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 275.00 | 6 361.00 | 528 914.00 | 535 275.00 |
BZ Autres créances | 247 534.00 | | 247 534.00 | 247 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 485 818.00 | | 485 818.00 | 485 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 916.00 | 6 361.00 | 2 072 555.00 | 2 078 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 633.00 | 3 521 594.00 | 3 864 039.00 | 7 385 633.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 615 568.00 | | | 615 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 226 278.00 | 209 981.00 | | 226 278.00 |
DH Report à nouveau | | -38.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 786.00 | 16 334.00 | | -684 786.00 |
DL TOTAL (I) | 322 060.00 | 391 278.00 | | 322 060.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 773.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 773.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 538.00 | 1 101 256.00 | | 2 063 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 277.00 | 463 945.00 | | 394 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 176.00 | 5 400.00 | | 10 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 961.00 | 1 521 844.00 | | 712 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 023.00 | 432 965.00 | | 348 023.00 |
EA Autres dettes | 10 838.00 | 12 083.00 | | 10 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 979.00 | 3 537 494.00 | | 3 541 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 039.00 | 3 936 545.00 | | 3 864 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 690.00 | 3 537 494.00 | | 1 929 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 807.00 | | | 419 807.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 616 233.00 | | 3 616 233.00 | 3 616 233.00 |
FG Production vendue services | 496 669.00 | | 496 669.00 | 496 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 903.00 | | 4 112 903.00 | 4 112 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 804.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 339.00 | 37 245.00 | | 20 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 525.00 | 16 498.00 | | 6 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 060.00 | 12 570.00 | | 38 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 137.00 | 53 504.00 | | 39 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 197.00 | 66 074.00 | | 77 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 026.00 | 92 900.00 | | 224 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 908.00 | 17 461.00 | | 17 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 934.00 | 110 361.00 | | 241 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 737.00 | -44 286.00 | | -164 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 755.00 | 636.00 | | -10 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 975.00 | 6 475 239.00 | | 4 266 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 762.00 | 6 458 904.00 | | 4 951 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 786.00 | 16 334.00 | | -684 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 575.00 | 433 100.00 | | 296 575.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 401 663.00 | 615 568.00 | 377 993.00 | 4 401 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 55 684.00 | 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107.00 | 88 400.00 | 5 306 717.00 | 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 400.00 | 4 828 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 955.00 | | | 422 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 918.00 | 615 568.00 | 377 993.00 | 3 922 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391 321.00 | 207 073.00 | 83 161.00 | 3 391 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 387.00 | 1 800.00 | | 22 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 933.00 | 205 273.00 | 83 161.00 | 3 368 933.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
6T Sur comptes clients | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 134.00 | | 7 773.00 | 14 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 773.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 961.00 | 712 961.00 | | 712 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 798.00 | 146 798.00 | | 146 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 732.00 | 149 732.00 | | 149 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
UX Autres créances clients | 527 803.00 | 527 803.00 | | 527 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VB T. V. A. | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 899.00 | 427 899.00 | | 427 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 639.00 | 23 350.00 | 1 157 407.00 | 1 635 639.00 |
VI Groupe et associés | 378 713.00 | 378 713.00 | | 378 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 256 920.00 | | | 1 256 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 970.00 | | | 104 970.00 |
VP Divers | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 178.00 | 854 494.00 | 52 684.00 | 907 178.00 |
VW T.V.A. | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 803.00 | 1 919 514.00 | 1 157 407.00 | 3 531 803.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |