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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AP Constructions | 340 463.00 | 321 882.00 | 18 581.00 | 340 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 090.00 | 211 238.00 | 29 852.00 | 241 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 380.00 | 653 802.00 | 521 577.00 | 1 175 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 955.00 | 1 195 446.00 | 594 509.00 | 1 789 955.00 |
BN En cours de production de biens | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BT Marchandises | 437 364.00 | 17 500.00 | 419 864.00 | 437 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 372.00 | 12 445.00 | 271 927.00 | 284 372.00 |
BZ Autres créances | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 945 093.00 | | 945 093.00 | 945 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 993.00 | 29 945.00 | 3 718 048.00 | 3 747 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 949.00 | 1 225 391.00 | 4 312 558.00 | 5 537 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
DG Autres réserves | 2 946 946.00 | 3 118 034.00 | | 2 946 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 088.00 | 410 411.00 | | 440 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 799.00 | 3 780 211.00 | | 3 638 799.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 700.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 700.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 816.00 | 100 000.00 | | 66 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 462.00 | 1 173.00 | | 26 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 911.00 | 17 389.00 | | 19 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 154.00 | 265 594.00 | | 350 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 096.00 | 237 692.00 | | 200 096.00 |
EA Autres dettes | 8 317.00 | 5 569.00 | | 8 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 758.00 | 627 419.00 | | 671 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 558.00 | 4 408 330.00 | | 4 312 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 291.00 | 560 619.00 | | 638 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 815.00 | | 2 517 815.00 | 2 517 815.00 |
FG Production vendue services | 1 366 995.00 | | 1 366 995.00 | 1 366 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 811.00 | | 3 884 811.00 | 3 884 811.00 |
FM Production stockée | | | 5 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 159.00 | 469 939.00 | | 69 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 885.00 | 308 862.00 | | 252 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 577.00 | 313 561.00 | | 253 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 559.00 | 192 500.00 | | 132 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 559.00 | 192 596.00 | | 132 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 017.00 | 120 964.00 | | 121 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 876.00 | 182 056.00 | | 195 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 251.00 | 3 922 473.00 | | 4 227 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 163.00 | 3 512 061.00 | | 3 787 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 088.00 | 410 411.00 | | 440 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 500.00 | | 336 429.00 | 1 745 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 972.00 | 1 789 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 662.00 | 8 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 310.00 | 1 756 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 017.00 | | 335 229.00 | 1 708 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 298.00 | | 1 200.00 | 23 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 715.00 | 186 143.00 | 159 412.00 | 1 168 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 105.00 | 1 080.00 | 5 662.00 | 13 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 609.00 | 185 064.00 | 153 750.00 | 1 155 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | 2 000.00 | 700.00 | 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | 17 500.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 810.00 | | 365.00 | 12 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 810.00 | 17 500.00 | 17 365.00 | 29 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 510.00 | 19 500.00 | 18 065.00 | 30 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | 18 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 155.00 | 350 155.00 | | 350 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 905.00 | 90 905.00 | | 90 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 279 738.00 | | | 279 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VB T. V. A. | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 800.00 | 33 333.00 | 33 467.00 | 66 800.00 |
VI Groupe et associés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 939.00 | 343 741.00 | 9 198.00 | 352 939.00 |
VW T.V.A. | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 847.00 | 618 381.00 | 33 467.00 | 651 847.00 |