| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AP Constructions | 501 590.00 | 331 767.00 | 169 823.00 | 501 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 419.00 | 244 011.00 | 31 408.00 | 275 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 596.00 | 867 788.00 | 539 808.00 | 1 407 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 428.00 | 1 452 089.00 | 764 338.00 | 2 216 428.00 |
BN En cours de production de biens | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BT Marchandises | 491 308.00 | 14 000.00 | 477 308.00 | 491 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 255.00 | 3 293.00 | 304 962.00 | 308 255.00 |
BZ Autres créances | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 876 731.00 | | 876 731.00 | 876 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 323.00 | 17 293.00 | 3 750 030.00 | 3 767 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 752.00 | 1 469 383.00 | 4 514 369.00 | 5 983 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
DG Autres réserves | 2 848 826.00 | 2 857 764.00 | | 2 848 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 481.00 | 435 062.00 | | 522 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 072.00 | 3 544 591.00 | | 3 623 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 550.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 288.00 | 36 235.00 | | 259 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 30 473.00 | | 2 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 100.00 | 40 691.00 | | 27 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 601.00 | 279 265.00 | | 323 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 861.00 | 198 606.00 | | 271 861.00 |
EA Autres dettes | 7 405.00 | 4 920.00 | | 7 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 296.00 | 590 192.00 | | 891 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 369.00 | 4 135 334.00 | | 4 514 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 572.00 | 587 400.00 | | 709 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 801 705.00 | 14 158.00 | 2 815 863.00 | 2 801 705.00 |
FG Production vendue services | 1 575 112.00 | 13.00 | 1 575 125.00 | 1 575 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 817.00 | 14 171.00 | 4 390 988.00 | 4 376 817.00 |
FM Production stockée | | | -1 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 303 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 892.00 | 224 902.00 | | 294 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 223.00 | 224 902.00 | | 295 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 849.00 | 147 046.00 | | 166 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 849.00 | 147 046.00 | | 167 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 374.00 | 77 855.00 | | 127 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 816.00 | 151 501.00 | | 205 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 446.00 | 4 348 721.00 | | 4 790 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 965.00 | 3 913 659.00 | | 4 267 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 481.00 | 435 062.00 | | 522 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 051.00 | | 635 999.00 | 1 927 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 333.00 | 318 289.00 | 2 216 429.00 | 28 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 333.00 | 318 289.00 | 2 184 607.00 | 28 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 230.00 | | 635 999.00 | 1 895 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 620.00 | 198 909.00 | 151 439.00 | 1 404 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 097.00 | 198 909.00 | 151 439.00 | 1 396 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 208.00 | 14 000.00 | 24 208.00 | 24 208.00 |
6T Sur comptes clients | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 502.00 | 14 000.00 | 24 208.00 | 27 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 052.00 | 14 000.00 | 24 758.00 | 28 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 24 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 601.00 | 323 601.00 | | 323 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 919.00 | 90 919.00 | | 90 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 304 303.00 | 304 303.00 | | 304 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VC Groupe et associés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 289.00 | 77 565.00 | 181 723.00 | 259 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 150.00 | 377 152.00 | 7 998.00 | 385 150.00 |
VW T.V.A. | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 196.00 | 682 473.00 | 181 723.00 | 864 196.00 |