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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AP Constructions | 501 590.00 | 352 161.00 | 149 429.00 | 501 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 419.00 | 257 248.00 | 18 171.00 | 275 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 280.00 | 850 019.00 | 417 261.00 | 1 267 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 293.00 | 1 467 951.00 | 608 342.00 | 2 076 293.00 |
BN En cours de production de biens | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
BT Marchandises | 422 738.00 | 18 500.00 | 404 238.00 | 422 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 238.00 | 3 293.00 | 273 944.00 | 277 238.00 |
BZ Autres créances | 166 675.00 | | 166 675.00 | 166 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000 280.00 | | 1 000 280.00 | 1 000 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 228.00 | 21 793.00 | 3 891 434.00 | 3 913 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 522.00 | 1 489 745.00 | 4 499 777.00 | 5 989 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
DG Autres réserves | 3 021 307.00 | 2 848 826.00 | | 3 021 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 672.00 | 522 481.00 | | 440 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 745.00 | 3 623 072.00 | | 3 713 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 015.00 | 259 288.00 | | 188 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 2 039.00 | | 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 27 100.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 670.00 | 323 601.00 | | 312 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 949.00 | 271 861.00 | | 257 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
EA Autres dettes | 11 508.00 | 7 405.00 | | 11 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 031.00 | 891 296.00 | | 786 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 777.00 | 4 514 369.00 | | 4 499 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 036.00 | 709 572.00 | | 673 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673 340.00 | | 2 673 340.00 | 2 673 340.00 |
FG Production vendue services | 1 338 028.00 | | 1 338 028.00 | 1 338 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 369.00 | | 4 011 369.00 | 4 011 369.00 |
FM Production stockée | | | 8 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 992.00 | 294 892.00 | | 200 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 992.00 | 295 223.00 | | 200 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 000.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 590.00 | 166 849.00 | | 168 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 625.00 | 167 849.00 | | 168 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 366.00 | 127 374.00 | | 32 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 503.00 | 205 816.00 | | 164 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 303.00 | 4 790 446.00 | | 4 342 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 630.00 | 4 267 965.00 | | 3 901 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 672.00 | 522 481.00 | | 440 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 429.00 | | 214 103.00 | 2 216 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 237.00 | 2 076 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 237.00 | 2 044 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 607.00 | | 213 921.00 | 2 184 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 298.00 | | 182.00 | 23 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 090.00 | 201 508.00 | 185 647.00 | 1 452 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 567.00 | 201 508.00 | 185 647.00 | 1 443 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | 18 500.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 294.00 | 18 500.00 | 14 000.00 | 17 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 294.00 | 18 500.00 | 14 000.00 | 17 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 670.00 | 312 670.00 | | 312 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 044.00 | 119 044.00 | | 119 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 273 285.00 | 273 285.00 | | 273 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VC Groupe et associés | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 015.00 | 75 020.00 | 112 995.00 | 188 015.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VP Divers | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 426.00 | 458 428.00 | 7 998.00 | 466 426.00 |
VW T.V.A. | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 032.00 | 669 036.00 | 112 995.00 | 782 032.00 |