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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AP Constructions | 341 643.00 | 324 784.00 | 16 859.00 | 341 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 328.00 | 220 344.00 | 34 984.00 | 255 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 206.00 | 778 759.00 | 495 447.00 | 1 274 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 999.00 | 1 332 411.00 | 570 588.00 | 1 902 999.00 |
BN En cours de production de biens | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
BT Marchandises | 438 310.00 | 19 752.00 | 418 558.00 | 438 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 761.00 | 3 214.00 | 333 547.00 | 336 761.00 |
BZ Autres créances | 89 839.00 | | 89 839.00 | 89 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 726 734.00 | | 726 734.00 | 726 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 573.00 | 22 966.00 | 3 604 606.00 | 3 627 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 573.00 | 1 355 378.00 | 4 175 195.00 | 5 530 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 880.00 | 16 879.00 | | 16 880.00 |
DG Autres réserves | 2 887 034.00 | 2 946 946.00 | | 2 887 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 729.00 | 440 088.00 | | 414 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 553 529.00 | 3 638 799.00 | | 3 553 529.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | 2 000.00 | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | 2 000.00 | | 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 026.00 | 66 816.00 | | 103 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 192.00 | 26 462.00 | | 28 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 931.00 | 19 911.00 | | 41 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 536.00 | 350 154.00 | | 223 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 340.00 | 200 096.00 | | 221 340.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | 8 317.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 265.00 | 671 758.00 | | 621 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 195.00 | 4 312 558.00 | | 4 175 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 029.00 | 638 291.00 | | 585 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 290.00 | | 2 733 290.00 | 2 733 290.00 |
FG Production vendue services | 1 486 982.00 | | 1 486 982.00 | 1 486 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 272.00 | | 4 220 272.00 | 4 220 272.00 |
FM Production stockée | | | 1 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 755.00 | 252 885.00 | | 175 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 755.00 | 253 577.00 | | 175 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 451.00 | 132 559.00 | | 126 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 451.00 | 132 559.00 | | 126 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 303.00 | 121 017.00 | | 49 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 254.00 | 195 876.00 | | 173 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 211.00 | 4 227 251.00 | | 4 496 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 481.00 | 3 787 163.00 | | 4 081 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 729.00 | 440 088.00 | | 414 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 956.00 | | 312 110.00 | 1 789 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 23 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 066.00 | 1 903 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 866.00 | 1 871 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 935.00 | | 312 110.00 | 1 756 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 446.00 | 208 379.00 | 71 414.00 | 1 195 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 923.00 | 208 379.00 | 71 414.00 | 1 186 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 400.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 500.00 | 19 752.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 445.00 | 574.00 | 9 804.00 | 12 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 945.00 | 20 326.00 | 27 304.00 | 29 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 945.00 | 20 726.00 | 29 304.00 | 31 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 726.00 | 29 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 536.00 | 223 536.00 | | 223 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 781.00 | 96 781.00 | | 96 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 332 507.00 | | | 332 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 026.00 | 66 790.00 | 36 236.00 | 103 026.00 |
VI Groupe et associés | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 379.00 | 439 381.00 | 7 998.00 | 447 379.00 |
VW T.V.A. | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 335.00 | 543 099.00 | 36 236.00 | 579 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |