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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AP Constructions | 334 940.00 | 317 689.00 | 17 251.00 | 334 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 328.00 | 230 528.00 | 42 799.00 | 273 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 627.00 | 847 879.00 | 410 748.00 | 1 258 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 051.00 | 1 404 620.00 | 522 431.00 | 1 927 051.00 |
BN En cours de production de biens | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
BT Marchandises | 426 672.00 | 24 208.00 | 402 464.00 | 426 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 424.00 | 3 293.00 | 358 130.00 | 361 424.00 |
BZ Autres créances | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 750 619.00 | | 750 619.00 | 750 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 404.00 | 27 501.00 | 3 612 903.00 | 3 640 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 455.00 | 1 432 121.00 | 4 135 334.00 | 5 567 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
DG Autres réserves | 2 857 764.00 | 2 887 034.00 | | 2 857 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 062.00 | 414 729.00 | | 435 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 591.00 | 3 553 529.00 | | 3 544 591.00 |
DP Provisions pour risques | 550.00 | 400.00 | | 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 550.00 | 400.00 | | 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 235.00 | 103 025.00 | | 36 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 473.00 | 28 192.00 | | 30 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 691.00 | 41 930.00 | | 40 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 265.00 | 223 536.00 | | 279 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 606.00 | 221 340.00 | | 198 606.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 3 239.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 192.00 | 621 265.00 | | 590 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 334.00 | 4 175 195.00 | | 4 135 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 400.00 | 585 029.00 | | 587 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 592 995.00 | | 2 592 995.00 | 2 592 995.00 |
FG Production vendue services | 1 439 014.00 | | 1 439 014.00 | 1 439 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 010.00 | | 4 032 010.00 | 4 032 010.00 |
FM Production stockée | | | 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 902.00 | 175 755.00 | | 224 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 902.00 | 175 755.00 | | 224 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 046.00 | 126 451.00 | | 147 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 046.00 | 126 451.00 | | 147 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 855.00 | 49 303.00 | | 77 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 501.00 | 173 254.00 | | 151 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 721.00 | 4 496 211.00 | | 4 348 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 659.00 | 4 081 481.00 | | 3 913 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 062.00 | 414 729.00 | | 435 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 000.00 | | 293 133.00 | 1 903 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 081.00 | 1 927 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 081.00 | 1 895 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 179.00 | | 293 133.00 | 1 871 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 412.00 | 194 243.00 | 122 035.00 | 1 332 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 889.00 | 194 243.00 | 122 035.00 | 1 323 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | 550.00 | 400.00 | 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 752.00 | 24 208.00 | 19 752.00 | 19 752.00 |
6T Sur comptes clients | 3 215.00 | 416.00 | 337.00 | 3 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 967.00 | 24 624.00 | 20 089.00 | 22 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 367.00 | 25 174.00 | 20 489.00 | 23 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 174.00 | 20 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 265.00 | 279 265.00 | | 279 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 357 471.00 | 357 471.00 | | 357 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 236.00 | 33 443.00 | 2 792.00 | 36 236.00 |
VI Groupe et associés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 644.00 | 439 646.00 | 7 998.00 | 447 644.00 |
VW T.V.A. | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 501.00 | 546 708.00 | 2 792.00 | 549 501.00 |