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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AP Constructions | 501 591.00 | 372 555.00 | 129 036.00 | 501 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 467.00 | 186 394.00 | 21 073.00 | 207 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 518.00 | 836 485.00 | 445 033.00 | 1 281 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 579.00 | 1 403 956.00 | 618 622.00 | 2 022 579.00 |
BN En cours de production de biens | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
BT Marchandises | 459 081.00 | 5 000.00 | 454 081.00 | 459 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 742.00 | 3 294.00 | 327 449.00 | 330 742.00 |
BZ Autres créances | 156 872.00 | | 156 872.00 | 156 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 182 500.00 | | 1 182 500.00 | 1 182 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 370.00 | 8 294.00 | 4 170 077.00 | 4 178 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 949.00 | 1 412 250.00 | 4 788 699.00 | 6 200 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
DG Autres réserves | 3 111 980.00 | 3 021 308.00 | | 3 111 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 317.00 | 440 673.00 | | 599 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 963 062.00 | 3 713 746.00 | | 3 963 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 995.00 | 188 015.00 | | 112 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 909.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 896.00 | 4 000.00 | | 28 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 132.00 | 312 670.00 | | 336 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 780.00 | 257 949.00 | | 337 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 979.00 | | |
EA Autres dettes | 9 546.00 | 11 509.00 | | 9 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 637.00 | 786 032.00 | | 825 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 699.00 | 4 499 777.00 | | 4 788 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 879.00 | 782 032.00 | | 758 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 587 034.00 | | 2 587 034.00 | 2 587 034.00 |
FG Production vendue services | 1 462 581.00 | | 1 462 581.00 | 1 462 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 615.00 | | 4 049 615.00 | 4 049 615.00 |
FM Production stockée | | | 1 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 974.00 | 200 992.00 | | 249 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 974.00 | 200 992.00 | | 249 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 672.00 | 168 591.00 | | 121 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 672.00 | 168 626.00 | | 121 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 303.00 | 32 367.00 | | 128 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 587.00 | 164 503.00 | | 209 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 668.00 | 4 342 303.00 | | 4 423 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 351.00 | 3 901 631.00 | | 3 824 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 317.00 | 440 673.00 | | 599 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 294.00 | | 306 049.00 | 2 076 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 764.00 | 2 022 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 764.00 | 1 990 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 291.00 | | 306 049.00 | 2 044 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 952.00 | 174 098.00 | 238 093.00 | 1 467 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 429.00 | 174 098.00 | 238 093.00 | 1 459 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 500.00 | 5 000.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 794.00 | 5 000.00 | 18 500.00 | 21 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 794.00 | 5 000.00 | 18 500.00 | 21 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 18 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 132.00 | 336 132.00 | | 336 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 607.00 | 137 607.00 | | 137 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 326 789.00 | 326 789.00 | | 326 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VC Groupe et associés | 122 579.00 | 122 579.00 | | 122 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 995.00 | 75 133.00 | 37 862.00 | 112 995.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 801.00 | 504 803.00 | 7 998.00 | 512 801.00 |
VW T.V.A. | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 741.00 | 758 879.00 | 37 862.00 | 796 741.00 |