| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 201 100.00 | 3 733 200.00 | 17 467 900.00 | 21 201 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 485 839.00 | | 3 485 839.00 | 3 485 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720 012.00 | 629 294.00 | 90 717.00 | 720 012.00 |
AN Terrains | 315 423.00 | | 315 423.00 | 315 423.00 |
AP Constructions | 3 434 445.00 | 599 120.00 | 2 835 325.00 | 3 434 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252.00 | 224.00 | 28.00 | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 498 553.00 | 4 785 093.00 | 713 459.00 | 5 498 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 296.00 | | 202 296.00 | 202 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 083.00 | | 279 083.00 | 279 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 302 312.00 | 9 846 932.00 | 25 455 379.00 | 35 302 312.00 |
BT Marchandises | 3 979 063.00 | 627 534.00 | 3 351 529.00 | 3 979 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 476 223.00 | 532 797.00 | 3 943 426.00 | 4 476 223.00 |
BZ Autres créances | 2 323 658.00 | | 2 323 658.00 | 2 323 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982 365.00 | | 982 365.00 | 982 365.00 |
CF Disponibilités | 4 449 082.00 | | 4 449 082.00 | 4 449 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 738.00 | | 397 738.00 | 397 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 608 127.00 | 1 160 331.00 | 15 447 796.00 | 16 608 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 910 438.00 | 11 007 263.00 | 40 903 175.00 | 51 910 438.00 |
CU Autres participations | 159 308.00 | 100 001.00 | 59 307.00 | 159 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 425 425.00 | 5 048 899.00 | | 14 425 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 966 549.00 | 4 719 270.00 | | 2 966 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 890.00 | 504 890.00 | | 504 890.00 |
DG Autres réserves | 369 795.00 | 531 118.00 | | 369 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 328.00 | -61 323.00 | | 905 328.00 |
DL TOTAL (I) | 19 171 987.00 | 10 742 853.00 | | 19 171 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 137 660.00 | | | 6 137 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 137 660.00 | | | 6 137 660.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 530 019.00 | 2 509 515.00 | | 2 530 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580 355.00 | | | 5 580 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 222.00 | 2 075 836.00 | | 1 672 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960 336.00 | | | 960 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 522.00 | 76 582.00 | | 2 871 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 345.00 | 25 674.00 | | 1 739 345.00 |
EA Autres dettes | 161 800.00 | 379 013.00 | | 161 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 593 528.00 | 5 066 620.00 | | 15 593 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 903 175.00 | 15 809 474.00 | | 40 903 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 816 567.00 | 5 066 620.00 | | 12 816 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 031 858.00 | | 24 031 858.00 | 24 031 858.00 |
FG Production vendue services | 6 522 930.00 | | 6 522 930.00 | 6 522 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 554 788.00 | | 30 554 788.00 | 30 554 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 795 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 600 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 177 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690 992.00 | |
GE Autres charges | | | 48 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 853 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 516.00 | | | 109 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 331.00 | | | -115 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 092 722.00 | | | 31 092 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 187 394.00 | 61 324.00 | | 30 187 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 328.00 | -61 323.00 | | 905 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 203 674.00 | | 31 117 252.00 | 19 203 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 959 173.00 | 444 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 018 615.00 | 35 302 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 406 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 441.00 | 9 450 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148 000.00 | | 21 258 951.00 | 4 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 510 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 055 674.00 | | 347 890.00 | 15 055 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 048 108.00 | 34 377.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 629 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 418 814.00 | 34 377.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 137 660.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 733 200.00 | | | 3 733 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 627 710.00 | 177.00 | |
6T Sur comptes clients | | 633 600.00 | 100 802.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 833 201.00 | 1 261 310.00 | 100 979.00 | 3 833 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 833 201.00 | 7 398 970.00 | 100 979.00 | 3 833 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690 992.00 | 100 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 530 019.00 | 2 530 019.00 | | 2 530 019.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1 509 420.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 522.00 | 2 871 522.00 | | 2 871 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 714.00 | 201 714.00 | | 201 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 868.00 | 309 868.00 | | 309 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 800.00 | 161 800.00 | | 161 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 083.00 | | | 279 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 513 037.00 | | | 3 513 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 963 186.00 | | | 963 186.00 |
VB T. V. A. | 197 971.00 | | | 197 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 483 915.00 | | | 1 483 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 355.00 | 463 730.00 | 815 241.00 | 2 280 355.00 |
VI Groupe et associés | 162 802.00 | 162 802.00 | | 162 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 106.00 | | | 453 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 694.00 | | | 202 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 189.00 | 164 189.00 | | 164 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 614.00 | | | 380 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 738.00 | | | 397 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 476 701.00 | 6 234 432.00 | 1 242 269.00 | 7 476 701.00 |
VW T.V.A. | 1 063 574.00 | 1 063 574.00 | | 1 063 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 633 192.00 | 12 816 567.00 | 815 241.00 | 14 633 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |