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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 201 100.00 | 4 040 600.00 | 17 160 500.00 | 21 201 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 500.00 | | 2 700 500.00 | 2 700 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 791 286.00 | 711 384.00 | 79 902.00 | 791 286.00 |
AN Terrains | 217 957.00 | | 217 957.00 | 217 957.00 |
AP Constructions | 2 373 202.00 | 651 312.00 | 1 721 890.00 | 2 373 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 370 067.00 | 4 727 246.00 | 642 821.00 | 5 370 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 120.00 | | 217 120.00 | 217 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 776.00 | | 241 776.00 | 241 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 049 111.00 | 10 230 794.00 | 23 818 317.00 | 34 049 111.00 |
BT Marchandises | 2 711 272.00 | 624 669.00 | 2 086 603.00 | 2 711 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960 528.00 | 685 540.00 | 4 274 988.00 | 4 960 528.00 |
BZ Autres créances | 3 238 127.00 | | 3 238 127.00 | 3 238 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 564 145.00 | | 1 564 145.00 | 1 564 145.00 |
CF Disponibilités | 2 131 091.00 | | 2 131 091.00 | 2 131 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690 058.00 | | 690 058.00 | 690 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 295 221.00 | 1 310 209.00 | 13 985 012.00 | 15 295 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 344 333.00 | 11 541 003.00 | 37 803 329.00 | 49 344 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 025 359.00 | | | 1 025 359.00 |
CU Autres participations | 929 851.00 | 100 001.00 | 829 850.00 | 929 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 981 845.00 | | | 13 981 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 896.00 | | | 2 028 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 442 543.00 | | | 1 442 543.00 |
DG Autres réserves | 355 488.00 | | | 355 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 738.00 | | | 168 738.00 |
DL TOTAL (I) | 17 977 509.00 | | | 17 977 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 172 403.00 | | | 6 172 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 172 403.00 | | | 6 172 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 990 000.00 | | | 5 990 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 652.00 | | | 1 475 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 177 361.00 | | | 1 177 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 468.00 | | | 3 129 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 344.00 | | | 1 456 344.00 |
EA Autres dettes | 349 746.00 | | | 349 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 846.00 | | | 74 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 653 417.00 | | | 13 653 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 803 329.00 | | | 37 803 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 298 437.00 | | | 10 298 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 622 831.00 | 119 738.00 | 22 742 569.00 | 22 622 831.00 |
FG Production vendue services | 4 713 936.00 | 2 323 869.00 | 7 037 806.00 | 4 713 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 336 768.00 | 2 443 607.00 | 29 780 375.00 | 27 336 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 834 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 377 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 911 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 623 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 479.00 | |
GE Autres charges | | | 38 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 565 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 834 446.00 | | | 1 834 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834 454.00 | | | 1 834 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 909 098.00 | | | 1 909 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950 037.00 | | | 1 950 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 583.00 | | | -115 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 932 711.00 | | | 31 932 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 763 973.00 | | | 31 763 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 738.00 | | | 168 738.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 638 175.00 | | 1 156 339.00 | 35 638 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 873.00 | 1 177 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745 402.00 | 34 049 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798 082.00 | 24 692 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908 447.00 | 8 178 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 477 868.00 | | 13 100.00 | 25 477 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 736 807.00 | | 350 239.00 | 9 736 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 500.00 | | 793 000.00 | 423 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 178 135.00 | 575 172.00 | 663 113.00 | 6 178 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 787.00 | 48 270.00 | 10 672.00 | 673 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 504 348.00 | 526 902.00 | 652 441.00 | 5 504 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 159 583.00 | 12 820.00 | | 6 159 583.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 940 600.00 | 100 000.00 | | 3 940 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 627 275.00 | | 2 605.00 | 627 275.00 |
6T Sur comptes clients | 593 543.00 | 101 479.00 | 9 482.00 | 593 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 261 419.00 | 201 479.00 | 12 087.00 | 5 261 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 421 002.00 | 214 299.00 | 12 087.00 | 11 421 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 436 551.00 | 1 436 551.00 | | 1 436 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 468.00 | 3 129 468.00 | | 3 129 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 678.00 | 218 678.00 | | 218 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 991.00 | 340 991.00 | | 340 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 746.00 | 349 746.00 | | 349 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 846.00 | 74 846.00 | | 74 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 776.00 | | 241 776.00 | 241 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 935 170.00 | 3 935 170.00 | | 3 935 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025 359.00 | | 1 025 359.00 | 1 025 359.00 |
VB T. V. A. | 269 321.00 | 269 321.00 | | 269 321.00 |
VC Groupe et associés | 2 761 657.00 | 2 761 657.00 | | 2 761 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 690 000.00 | 512 381.00 | 2 049 524.00 | 2 690 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 698 054.00 | | | 2 698 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 185.00 | 192 185.00 | | 192 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 058.00 | 690 058.00 | | 690 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 130 489.00 | 7 863 354.00 | 1 267 135.00 | 9 130 489.00 |
VW T.V.A. | 704 491.00 | 704 491.00 | | 704 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 476 056.00 | 10 298 437.00 | 2 049 524.00 | 12 476 056.00 |