| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 201 100.00 | 3 940 600.00 | 17 260 500.00 | 21 201 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 485 839.00 | | 3 485 839.00 | 3 485 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790 929.00 | 673 787.00 | 117 142.00 | 790 929.00 |
AN Terrains | 315 423.00 | | 315 423.00 | 315 423.00 |
AP Constructions | 3 434 445.00 | 770 842.00 | 2 663 603.00 | 3 434 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 765 248.00 | 4 733 254.00 | 1 031 994.00 | 5 765 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 438.00 | | 221 438.00 | 221 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 649.00 | | 280 649.00 | 280 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 638 175.00 | 10 218 736.00 | 25 419 440.00 | 35 638 175.00 |
BT Marchandises | 3 622 487.00 | 627 275.00 | 2 995 212.00 | 3 622 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 683 423.00 | 593 543.00 | 4 089 880.00 | 4 683 423.00 |
BZ Autres créances | 4 390 504.00 | | 4 390 504.00 | 4 390 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 259 441.00 | | 1 259 441.00 | 1 259 441.00 |
CF Disponibilités | 3 695 798.00 | | 3 695 798.00 | 3 695 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 382.00 | | 330 382.00 | 330 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 982 034.00 | 1 220 818.00 | 16 761 217.00 | 17 982 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 620 210.00 | 11 439 553.00 | 42 180 656.00 | 53 620 210.00 |
CU Autres participations | 136 851.00 | 100 001.00 | 36 850.00 | 136 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 425 425.00 | 14 425 425.00 | | 14 425 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 896.00 | 2 966 549.00 | | 2 028 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 442 543.00 | 504 890.00 | | 1 442 543.00 |
DG Autres réserves | 475 123.00 | 369 795.00 | | 475 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 784.00 | 905 328.00 | | 801 784.00 |
DL TOTAL (I) | 19 173 771.00 | 19 171 987.00 | | 19 173 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 159 583.00 | 6 137 660.00 | | 6 159 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 159 583.00 | 6 137 660.00 | | 6 159 583.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 530 019.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 694 554.00 | 5 580 355.00 | | 8 694 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928 151.00 | 1 672 222.00 | | 1 928 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 165 015.00 | 960 336.00 | | 1 165 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 132.00 | 2 871 522.00 | | 3 038 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 330.00 | 1 739 345.00 | | 1 630 330.00 |
EA Autres dettes | 319 023.00 | 161 800.00 | | 319 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 097.00 | 77 930.00 | | 72 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 847 302.00 | 15 593 528.00 | | 16 847 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 180 656.00 | 40 903 175.00 | | 42 180 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 230 900.00 | 12 816 567.00 | | 11 230 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 825 978.00 | 530 120.00 | 23 356 099.00 | 22 825 978.00 |
FG Production vendue services | 4 308 009.00 | 2 746 066.00 | 7 054 075.00 | 4 308 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 133 987.00 | 3 276 187.00 | 30 410 174.00 | 27 133 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 614 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 369 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 187 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 746.00 | |
GE Autres charges | | | 26 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 137 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 597.00 | 109 516.00 | | 170 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 088.00 | 1 241.00 | | 5 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 496.00 | 3 939.00 | | 39 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 584.00 | 5 180.00 | | 44 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 774.00 | 71 381.00 | | 317 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 727.00 | 28 565.00 | | 34 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 923.00 | 20 565.00 | | 21 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 423.00 | 120 510.00 | | 374 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 840.00 | -115 331.00 | | -329 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 456.00 | 60 647.00 | | 434 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 946 849.00 | 31 092 722.00 | | 30 946 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 145 064.00 | 30 187 394.00 | | 30 145 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 784.00 | 905 328.00 | | 801 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 302 312.00 | | 1 138 473.00 | 35 302 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 507.00 | 423 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 609.00 | 35 638 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 477 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776 102.00 | 9 736 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 406 951.00 | | 70 917.00 | 25 406 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 450 969.00 | | 1 061 940.00 | 9 450 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 391.00 | | 5 616.00 | 444 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 013 731.00 | 553 768.00 | 389 364.00 | 6 013 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 294.00 | 44 492.00 | | 629 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 384 437.00 | 509 276.00 | 389 364.00 | 5 384 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 137 660.00 | 21 923.00 | | 6 137 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 733 200.00 | 207 400.00 | | 3 733 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 627 534.00 | | 259.00 | 627 534.00 |
6T Sur comptes clients | 532 797.00 | 60 746.00 | | 532 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 993 532.00 | 268 146.00 | 259.00 | 4 993 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 131 192.00 | 290 069.00 | 259.00 | 11 131 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 146.00 | 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430 873.00 | 1 430 873.00 | | 1 430 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 132.00 | 3 038 132.00 | | 3 038 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 240.00 | 136 240.00 | | 136 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 330.00 | 295 330.00 | | 295 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 023.00 | 319 023.00 | | 319 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 649.00 | | | 280 649.00 |
UX Autres créances clients | 3 647 185.00 | | | 3 647 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036 237.00 | | | 1 036 237.00 |
VB T. V. A. | 269 662.00 | | | 269 662.00 |
VC Groupe et associés | 3 915 332.00 | | | 3 915 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 306 500.00 | 3 306 500.00 | | 3 306 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 388 054.00 | 936 668.00 | 2 885 716.00 | 5 388 054.00 |
VI Groupe et associés | 497 278.00 | 497 278.00 | | 497 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 480.00 | 182 480.00 | | 182 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 101.00 | | | 119 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 382.00 | | | 330 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 684 958.00 | 8 368 071.00 | 1 316 887.00 | 9 684 958.00 |
VW T.V.A. | 1 016 280.00 | 1 016 280.00 | | 1 016 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 682 286.00 | 11 230 900.00 | 2 885 716.00 | 15 682 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |