| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 198 208.00 | 7 272.00 | 17 190 935.00 | 17 198 208.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 500.00 | 475 000.00 | 975 500.00 | 1 450 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 072.00 | 292 285.00 | 92 786.00 | 385 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 734 329.00 | 3 326 558.00 | 407 771.00 | 3 734 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 884.00 | | 239 884.00 | 239 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 532 291.00 | 5 222 795.00 | 19 309 496.00 | 24 532 291.00 |
BT Marchandises | 2 135 098.00 | 970 522.00 | 1 164 576.00 | 2 135 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 745 985.00 | 879 565.00 | 5 866 420.00 | 6 745 985.00 |
BZ Autres créances | 3 565 077.00 | 193 000.00 | 3 372 077.00 | 3 565 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 002 096.00 | | 5 002 096.00 | 5 002 096.00 |
CF Disponibilités | 6 199 225.00 | | 6 199 225.00 | 6 199 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 038.00 | | 297 038.00 | 297 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 944 522.00 | 2 043 087.00 | 21 901 435.00 | 23 944 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 476 813.00 | 7 265 882.00 | 41 210 931.00 | 48 476 813.00 |
CU Autres participations | 794 751.00 | 793 751.00 | 1 000.00 | 794 751.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 693 676.00 | 327 808.00 | 365 867.00 | 693 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 981 590.00 | 13 981 845.00 | | 13 981 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 896.00 | 2 028 896.00 | | 2 028 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 442 542.00 | 1 442 542.00 | | 1 442 542.00 |
DG Autres réserves | 918 956.00 | 374 225.00 | | 918 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 390 891.00 | 544 731.00 | | -2 390 891.00 |
DL TOTAL (I) | 15 981 094.00 | 18 372 240.00 | | 15 981 094.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 002 951.00 | 6 171 197.00 | | 5 002 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 102 951.00 | 6 171 197.00 | | 5 102 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 615 759.00 | 5 914 945.00 | | 12 615 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 696.00 | 1 474 908.00 | | 1 068 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 285 985.00 | 1 063 154.00 | | 1 285 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 189.00 | 2 556 068.00 | | 2 775 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 852.00 | 1 504 560.00 | | 1 249 852.00 |
EA Autres dettes | 213 501.00 | 386 666.00 | | 213 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917 899.00 | 274 176.00 | | 917 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 126 885.00 | 13 174 480.00 | | 20 126 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 210 931.00 | 37 717 917.00 | | 41 210 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 422 404.00 | 10 181 226.00 | | 6 422 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 068 696.00 | | | 1 068 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 491 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 907 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 398 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 680 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 499 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 166 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717 214.00 | |
GE Autres charges | | | 49 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 189 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 793 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 312.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 512 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 865.00 | 6 844.00 | | 11 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 014.00 | 130 964.00 | | 7 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 948.00 | 2 268 156.00 | | 630 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 184 985.00 | 1 206.00 | | 5 184 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 822 947.00 | 2 400 326.00 | | 5 822 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 992.00 | 97 846.00 | | 929 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 482 719.00 | 1 970 799.00 | | 5 482 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 135 073.00 | | | 1 135 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 547 784.00 | 2 068 645.00 | | 7 547 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724 836.00 | 331 680.00 | | -1 724 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 530.00 | 156 378.00 | | -13 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 765 211.00 | 31 906 026.00 | | 31 765 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 156 102.00 | 31 361 294.00 | | 34 156 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 390 891.00 | 544 731.00 | | -2 390 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 261 615.00 | | 456 373.00 | 31 261 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598 748.00 | | 94 927.00 | 598 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 322.00 | 1 040 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 393.00 | 7 119 303.00 | 24 532 291.00 | 66 393.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 693 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 411 035.00 | 19 033 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 393.00 | 1 574 945.00 | 3 764 198.00 | 66 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 304 202.00 | | 140 613.00 | 24 304 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 186 406.00 | | 219 130.00 | 5 186 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 257.00 | | 1 700.00 | 1 172 257.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 012 821.00 | 435 276.00 | 1 521 962.00 | 5 012 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 666.00 | 205 142.00 | | 122 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 494.00 | 50 518.00 | 12 454.00 | 261 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 628 661.00 | 179 615.00 | 1 509 507.00 | 4 628 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 171 197.00 | 100 000.00 | 1 168 246.00 | 6 171 197.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 040 600.00 | 475 000.00 | 4 040 600.00 | 4 040 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 27 907.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 624 669.00 | 451 033.00 | 105 180.00 | 624 669.00 |
6T Sur comptes clients | 332 399.00 | 605 347.00 | 58 181.00 | 332 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 193 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 097 670.00 | 2 546 038.00 | 4 303 962.00 | 5 097 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 268 867.00 | 2 646 038.00 | 5 472 208.00 | 11 268 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717 214.00 | 187 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 793 750.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 135 073.00 | 5 184 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068 680.00 | 68 680.00 | 1 000 000.00 | 1 068 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 189.00 | 2 775 189.00 | | 2 775 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 759.00 | 206 759.00 | | 206 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 181.00 | 235 181.00 | | 235 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 501.00 | 213 501.00 | | 213 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917 899.00 | 917 899.00 | | 917 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 884.00 | | 239 884.00 | 239 884.00 |
UX Autres créances clients | 5 861 622.00 | 5 264 118.00 | 597 503.00 | 5 861 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884 363.00 | | 884 363.00 | 884 363.00 |
VB T. V. A. | 250 110.00 | 250 110.00 | | 250 110.00 |
VC Groupe et associés | 2 582 548.00 | | 2 582 548.00 | 2 582 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 615 759.00 | 1 197 264.00 | 10 652 733.00 | 12 615 759.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 040 000.00 | | | 7 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 258.00 | | | 738 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
VP Divers | 109 473.00 | 109 473.00 | | 109 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 385.00 | 211 385.00 | | 211 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 423.00 | 533 423.00 | | 533 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 038.00 | 297 038.00 | | 297 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 847 986.00 | 6 543 685.00 | 4 304 300.00 | 10 847 986.00 |
VW T.V.A. | 596 526.00 | 596 526.00 | | 596 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 840 899.00 | 6 422 404.00 | 11 652 733.00 | 18 840 899.00 |