| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 207 287.00 | 12 456.00 | 17 194 831.00 | 17 207 287.00 |
AH Fonds commercial | 758 000.00 | | 758 000.00 | 758 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 645.00 | 314 080.00 | 74 565.00 | 388 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867 557.00 | 2 531 766.00 | 335 790.00 | 2 867 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 818.00 | | 155 818.00 | 155 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 397.00 | | 153 397.00 | 153 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 116 956.00 | 4 221 670.00 | 18 895 285.00 | 23 116 956.00 |
BT Marchandises | 1 242 990.00 | 597 722.00 | 645 267.00 | 1 242 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 412.00 | | 125 412.00 | 125 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 950 069.00 | 474 022.00 | 8 476 046.00 | 8 950 069.00 |
BZ Autres créances | 3 545 779.00 | | 3 545 779.00 | 3 545 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 007 100.00 | | 5 007 100.00 | 5 007 100.00 |
CF Disponibilités | 6 397 519.00 | | 6 397 519.00 | 6 397 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 286.00 | | 318 286.00 | 318 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 587 158.00 | 1 071 745.00 | 24 515 412.00 | 25 587 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 704 114.00 | 5 293 416.00 | 43 410 697.00 | 48 704 114.00 |
CU Autres participations | 786 000.00 | 785 000.00 | 1 000.00 | 786 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 794 132.00 | 578 249.00 | 215 882.00 | 794 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 981 590.00 | 13 981 590.00 | | 13 981 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 249.00 | 2 028 896.00 | | 16 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 442 542.00 | 1 442 542.00 | | 1 442 542.00 |
DG Autres réserves | 556 961.00 | 918 956.00 | | 556 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 967 945.00 | -2 390 891.00 | | 2 967 945.00 |
DL TOTAL (I) | 18 965 289.00 | 15 981 094.00 | | 18 965 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 910 706.00 | 5 002 951.00 | | 4 910 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 910 706.00 | 5 102 951.00 | | 4 910 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 244 066.00 | 12 615 759.00 | | 11 244 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 462.00 | 1 068 696.00 | | 1 168 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905 601.00 | 1 285 985.00 | | 905 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 406.00 | 2 775 189.00 | | 2 934 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 091.00 | 1 249 852.00 | | 1 382 091.00 |
EA Autres dettes | 717 269.00 | 213 501.00 | | 717 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 182 804.00 | 917 899.00 | | 1 182 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 534 702.00 | 20 126 885.00 | | 19 534 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 410 697.00 | 41 210 931.00 | | 43 410 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 984 251.00 | 6 422 404.00 | | 7 984 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 602.00 | 5 377.00 | | 1 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 458 391.00 | 258 424.00 | 18 716 815.00 | 18 458 391.00 |
FG Production vendue services | 6 164 979.00 | 3 317 279.00 | 9 482 258.00 | 6 164 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 623 370.00 | 3 575 703.00 | 28 199 074.00 | 24 623 370.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 815 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 665 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 921 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 444 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 181.00 | |
GE Autres charges | | | 27 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 425 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 389 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 411.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 350 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 991.00 | 11 865.00 | | 6 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 622.00 | 7 014.00 | | 3 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 396.00 | 630 948.00 | | 258 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 223 254.00 | 5 184 985.00 | | 1 223 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485 273.00 | 5 822 947.00 | | 1 485 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 541.00 | 929 992.00 | | 778 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 125.00 | 5 482 719.00 | | 758 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 135 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536 667.00 | 7 547 784.00 | | 1 536 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 394.00 | -1 724 836.00 | | -51 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 421.00 | -13 530.00 | | 331 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 432 346.00 | 31 765 211.00 | | 30 432 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 464 400.00 | 34 156 102.00 | | 27 464 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 967 945.00 | -2 390 891.00 | | 2 967 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 413.00 | 2 084.00 | | 24 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 532 291.00 | | 404 860.00 | 24 532 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 693 676.00 | | 100 456.00 | 693 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 515.00 | 9 453 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 750.00 | 1 796 445.00 | 31 625 528.00 | 23 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 794 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 729 077.00 | 18 353 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 750.00 | 969 852.00 | 3 023 493.00 | 23 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 033 781.00 | | 49 229.00 | 19 033 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 198.00 | | 252 898.00 | 3 764 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 635.00 | | 2 277.00 | 1 040 635.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926 136.00 | 460 491.00 | 949 957.00 | 3 926 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 808.00 | 250 440.00 | | 327 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 558.00 | 63 189.00 | 36 211.00 | 299 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298 769.00 | 146 861.00 | 913 745.00 | 3 298 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 102 951.00 | | 192 245.00 | 5 102 951.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 970 522.00 | 55 125.00 | 427 924.00 | 970 522.00 |
6T Sur comptes clients | 879 565.00 | 8 482.00 | 414 024.00 | 879 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 339 745.00 | 63 607.00 | 1 546 608.00 | 3 339 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 442 696.00 | 63 607.00 | 1 738 853.00 | 8 442 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 181.00 | 506 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 223 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 555.00 | 50 555.00 | 800 000.00 | 850 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 406.00 | 2 934 406.00 | | 2 934 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 838.00 | 175 838.00 | | 175 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 776.00 | 202 776.00 | | 202 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 269.00 | 717 269.00 | | 717 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 182 804.00 | 1 182 804.00 | | 1 182 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 397.00 | | 153 397.00 | 153 397.00 |
UX Autres créances clients | 8 475 541.00 | 8 258 840.00 | 216 701.00 | 8 475 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 527.00 | | 474 527.00 | 474 527.00 |
VB T. V. A. | 356 314.00 | 356 314.00 | | 356 314.00 |
VC Groupe et associés | 2 872 732.00 | 2 872 732.00 | | 2 872 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 244 066.00 | 1 399 216.00 | 9 844 849.00 | 11 244 066.00 |
VI Groupe et associés | 317 907.00 | 317 907.00 | | 317 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646 489.00 | | | 1 646 489.00 |
VP Divers | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 862.00 | 325 862.00 | | 325 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 826.00 | 194 826.00 | | 194 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 286.00 | 318 286.00 | | 318 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 967 532.00 | 12 122 906.00 | 844 626.00 | 12 967 532.00 |
VW T.V.A. | 675 115.00 | 675 115.00 | | 675 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 629 100.00 | 7 984 251.00 | 10 644 849.00 | 18 629 100.00 |