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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 237 841.00 | 4 043 481.00 | 17 194 360.00 | 21 237 841.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 500.00 | | 2 700 500.00 | 2 700 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 862.00 | 258 614.00 | 107 248.00 | 365 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 120 261.00 | 4 628 410.00 | 491 852.00 | 5 120 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 894.00 | | 65 894.00 | 65 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 806.00 | | 241 806.00 | 241 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 261 615.00 | 9 153 423.00 | 22 108 192.00 | 31 261 615.00 |
BT Marchandises | 2 682 251.00 | 624 669.00 | 2 057 581.00 | 2 682 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745 855.00 | 332 400.00 | 3 413 455.00 | 3 745 855.00 |
BZ Autres créances | 3 352 579.00 | | 3 352 579.00 | 3 352 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 867 236.00 | | 1 867 236.00 | 1 867 236.00 |
CF Disponibilités | 4 249 360.00 | | 4 249 360.00 | 4 249 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669 514.00 | | 669 514.00 | 669 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 566 795.00 | 957 069.00 | 15 609 725.00 | 16 566 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 828 410.00 | 10 110 492.00 | 37 717 918.00 | 47 828 410.00 |
CU Autres participations | 924 451.00 | 100 001.00 | 824 450.00 | 924 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 598 749.00 | 122 666.00 | 476 083.00 | 598 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 981 845.00 | | | 13 981 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 896.00 | | | 2 028 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 442 543.00 | | | 1 442 543.00 |
DG Autres réserves | 374 226.00 | | | 374 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 731.00 | | | 544 731.00 |
DL TOTAL (I) | 18 372 240.00 | | | 18 372 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 171 197.00 | | | 6 171 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 171 197.00 | | | 6 171 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 914 946.00 | | | 5 914 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 908.00 | | | 1 474 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063 155.00 | | | 1 063 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 068.00 | | | 2 556 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 561.00 | | | 1 504 561.00 |
EA Autres dettes | 386 666.00 | | | 386 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 176.00 | | | 274 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 174 480.00 | | | 13 174 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 717 918.00 | | | 37 717 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 181 227.00 | | | 10 181 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 861 377.00 | 100 999.00 | 20 962 376.00 | 20 861 377.00 |
FG Production vendue services | 5 165 542.00 | 2 509 140.00 | 7 674 682.00 | 5 165 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 026 919.00 | 2 610 139.00 | 28 637 058.00 | 26 026 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 166 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 274 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 717 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 447 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 911.00 | |
GE Autres charges | | | 542 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 919 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 964.00 | | | 130 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 268 156.00 | | | 2 268 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 326.00 | | | 2 400 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 846.00 | | | 97 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 970 799.00 | | | 1 970 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068 645.00 | | | 2 068 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 681.00 | | | 331 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 378.00 | | | 156 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 906 026.00 | | | 31 906 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 361 295.00 | | | 31 361 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 731.00 | | | 544 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 049 111.00 | | 1 112 224.00 | 34 049 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 599 877.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 1 172 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 899 720.00 | 31 261 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 128.00 | 598 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499 572.00 | 24 304 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 393 620.00 | 5 186 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 692 886.00 | | 110 888.00 | 24 692 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 178 598.00 | | 401 429.00 | 8 178 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 627.00 | | 30.00 | 1 177 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 090 193.00 | 401 788.00 | 1 479 159.00 | 6 090 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 122 885.00 | 219.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 384.00 | 49 682.00 | 499 572.00 | 711 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378 810.00 | 229 220.00 | 979 368.00 | 5 378 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 172 403.00 | | 1 206.00 | 6 172 403.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 040 600.00 | | | 4 040 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 624 669.00 | | | 624 669.00 |
6T Sur comptes clients | 685 540.00 | 70 911.00 | 424 050.00 | 685 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 450 810.00 | 70 911.00 | 424 050.00 | 5 450 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 623 213.00 | 70 911.00 | 425 256.00 | 11 623 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 091.00 | 424 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 472 717.00 | 1 472 717.00 | | 1 472 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 068.00 | 2 556 068.00 | | 2 556 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 606.00 | 204 606.00 | | 204 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 606.00 | 330 606.00 | | 330 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 666.00 | 386 666.00 | | 386 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 176.00 | 274 176.00 | | 274 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 806.00 | | 241 806.00 | 241 806.00 |
UX Autres créances clients | 3 244 958.00 | 3 244 958.00 | | 3 244 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 897.00 | | 500 897.00 | 500 897.00 |
VB T. V. A. | 207 489.00 | 207 489.00 | | 207 489.00 |
VC Groupe et associés | 2 942 381.00 | 2 942 381.00 | | 2 942 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614 946.00 | 684 847.00 | 1 930 099.00 | 2 614 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 360.00 | | | 581 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VP Divers | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 441.00 | 209 441.00 | | 209 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 514.00 | 669 514.00 | | 669 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 009 754.00 | 7 267 051.00 | 742 704.00 | 8 009 754.00 |
VW T.V.A. | 759 908.00 | 759 908.00 | | 759 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 111 326.00 | 10 181 227.00 | 1 930 099.00 | 12 111 326.00 |