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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 119.00 | 353 350.00 | 36 768.00 | 390 119.00 |
AH Fonds commercial | 2 744 082.00 | | 2 744 082.00 | 2 744 082.00 |
AN Terrains | 782 126.00 | | 782 126.00 | 782 126.00 |
AP Constructions | 5 401 585.00 | 1 055 303.00 | 4 346 282.00 | 5 401 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086 155.00 | 2 788 589.00 | 1 297 567.00 | 4 086 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 056.00 | 908 860.00 | 620 196.00 | 1 529 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 366 145.00 | 5 106 102.00 | 10 260 043.00 | 15 366 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 219.00 | 11 876.00 | 684 342.00 | 696 219.00 |
BN En cours de production de biens | 426 547.00 | | 426 547.00 | 426 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 806 422.00 | 255 153.00 | 10 551 269.00 | 10 806 422.00 |
BZ Autres créances | 1 071 898.00 | | 1 071 898.00 | 1 071 898.00 |
CF Disponibilités | 189 059.00 | | 189 059.00 | 189 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 227 732.00 | 267 029.00 | 12 960 703.00 | 13 227 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 593 877.00 | 5 373 132.00 | 23 220 745.00 | 28 593 877.00 |
CU Autres participations | 394 434.00 | | 394 434.00 | 394 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 842.00 | 1 441 842.00 | | 1 441 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 085.00 | 1 224 085.00 | | 1 224 085.00 |
DH Report à nouveau | 4 530 571.00 | 4 104 416.00 | | 4 530 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 032 772.00 | 426 155.00 | | -2 032 772.00 |
DK Provisions réglementées | 540 121.00 | 657 243.00 | | 540 121.00 |
DL TOTAL (I) | 6 803 846.00 | 8 953 741.00 | | 6 803 846.00 |
DP Provisions pour risques | 1 486 338.00 | 813 245.00 | | 1 486 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 136.00 | 289 782.00 | | 491 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 977 474.00 | 1 103 027.00 | | 1 977 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890.00 | 75 192.00 | | 1 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 472 477.00 | 3 975 738.00 | | 6 472 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 410.00 | 533 881.00 | | 124 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 504.00 | 3 075 641.00 | | 4 543 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626 403.00 | 2 302 545.00 | | 2 626 403.00 |
EA Autres dettes | 613 118.00 | 598 721.00 | | 613 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 623.00 | 130 236.00 | | 57 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 439 425.00 | 10 691 954.00 | | 14 439 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 220 745.00 | 20 748 722.00 | | 23 220 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 488 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 551 578.00 | |
FM Production stockée | | | -93 055.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 503 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 703 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 644 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 948 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 039 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 646.00 | |
GE Autres charges | | | 13 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 020 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 856 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 532.00 | 467 065.00 | | 140 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 2 250.00 | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 667.00 | 576 874.00 | | 312 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 699.00 | 1 046 189.00 | | 472 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 989.00 | 130 002.00 | | 168 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 143.00 | 5 662.00 | | 3 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 825.00 | 204 416.00 | | 730 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 957.00 | 340 080.00 | | 902 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 258.00 | 706 109.00 | | -430 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 217.00 | -245 209.00 | | -254 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 630 192.00 | 25 076 100.00 | | 38 630 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 662 964.00 | 24 649 946.00 | | 40 662 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 032 772.00 | 426 155.00 | | -2 032 772.00 |