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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 369.00 | 382 748.00 | 20 621.00 | 403 369.00 |
AH Fonds commercial | 2 744 082.00 | | 2 744 082.00 | 2 744 082.00 |
AN Terrains | 782 126.00 | | 782 126.00 | 782 126.00 |
AP Constructions | 5 401 585.00 | 1 566 362.00 | 3 835 223.00 | 5 401 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936 152.00 | 3 392 714.00 | 1 543 438.00 | 4 936 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 874.00 | 1 164 461.00 | 497 413.00 | 1 661 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 362 691.00 | 6 547 285.00 | 9 815 406.00 | 16 362 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 770.00 | 14 233.00 | 795 537.00 | 809 770.00 |
BN En cours de production de biens | 996 166.00 | | 996 166.00 | 996 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 575 256.00 | 257 625.00 | 10 317 631.00 | 10 575 256.00 |
BZ Autres créances | 988 489.00 | | 988 489.00 | 988 489.00 |
CF Disponibilités | 552 170.00 | | 552 170.00 | 552 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 484.00 | | 57 484.00 | 57 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 992 586.00 | 271 858.00 | 13 720 727.00 | 13 992 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 355 277.00 | 6 819 143.00 | 23 536 133.00 | 30 355 277.00 |
CU Autres participations | 394 434.00 | 41 000.00 | 353 434.00 | 394 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 842.00 | | | 1 441 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 085.00 | | | 1 224 085.00 |
DH Report à nouveau | 3 308 577.00 | | | 3 308 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 919.00 | | | 1 784 919.00 |
DK Provisions réglementées | 373 484.00 | | | 373 484.00 |
DL TOTAL (I) | 9 232 906.00 | | | 9 232 906.00 |
DP Provisions pour risques | 1 096 545.00 | | | 1 096 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 734 070.00 | | | 734 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830 615.00 | | | 1 830 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 525.00 | | | 751 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947 099.00 | | | 2 947 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 243.00 | | | 552 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288 534.00 | | | 4 288 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041 957.00 | 3 553 815.00 | | 3 041 957.00 |
EA Autres dettes | 861 312.00 | | | 861 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 472 612.00 | | | 12 472 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 536 133.00 | | | 23 536 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 859 411.00 | | | 11 859 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 859 279.00 | | 32 859 279.00 | 32 859 279.00 |
FG Production vendue services | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 891 072.00 | | 32 891 072.00 | 32 891 072.00 |
FM Production stockée | | | 746 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 368 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 784 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 577 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 425 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 837.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 912 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 440.00 | | | 221 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 650.00 | 1.00 | | 15 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 596 664.00 | | | 596 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 482.00 | | | 668 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 596.00 | 1.00 | | 26 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 137.00 | | | 561 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 666.00 | | | 589 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 816.00 | | | 78 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 160.00 | | | -251 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 112 648.00 | | | 35 112 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 327 728.00 | | | 33 327 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 919.00 | | | 1 784 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288 534.00 | 4 288 534.00 | | 4 288 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 555.00 | 1 413 555.00 | | 1 413 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 525.00 | 138 324.00 | 600 624.00 | 751 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 947 099.00 | 2 947 099.00 | | 2 947 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041 957.00 | 3 041 957.00 | | 3 041 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 660 299.00 | 11 621 230.00 | 39 069.00 | 11 660 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 472 611.00 | 11 859 410.00 | 600 624.00 | 12 472 611.00 |