| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 654.00 | 475 306.00 | 191 348.00 | 666 654.00 |
AH Fonds commercial | 2 744 082.00 | | 2 744 082.00 | 2 744 082.00 |
AN Terrains | 782 126.00 | | 782 126.00 | 782 126.00 |
AP Constructions | 5 401 585.00 | 2 329 293.00 | 3 072 292.00 | 5 401 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812 222.00 | 4 245 632.00 | 1 566 590.00 | 5 812 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397 656.00 | 1 519 844.00 | 877 811.00 | 2 397 656.00 |
AX Avances et acomptes | 2 981 743.00 | | 2 981 743.00 | 2 981 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 231 664.00 | 8 570 075.00 | 12 661 589.00 | 21 231 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644 882.00 | 1 132.00 | 1 643 751.00 | 1 644 882.00 |
BN En cours de production de biens | 1 697 166.00 | | 1 697 166.00 | 1 697 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920 893.00 | | 1 920 893.00 | 1 920 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 911 612.00 | 104 209.00 | 16 807 403.00 | 16 911 612.00 |
BZ Autres créances | 1 234 921.00 | | 1 234 921.00 | 1 234 921.00 |
CF Disponibilités | 558 028.00 | | 558 028.00 | 558 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 936.00 | | 127 936.00 | 127 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 095 438.00 | 105 341.00 | 23 990 098.00 | 24 095 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 327 103.00 | 8 675 416.00 | 36 651 687.00 | 45 327 103.00 |
CU Autres participations | 394 434.00 | | 394 434.00 | 394 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 842.00 | 1 441 842.00 | | 1 441 842.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 085.00 | 1 224 085.00 | | 1 224 085.00 |
DH Report à nouveau | 7 868 718.00 | 6 519 905.00 | | 7 868 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 945.00 | 1 348 813.00 | | 1 161 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 093 604.00 | 553 571.00 | | 1 093 604.00 |
DL TOTAL (I) | 13 990 194.00 | 12 188 216.00 | | 13 990 194.00 |
DP Provisions pour risques | 1 161 170.00 | 1 124 123.00 | | 1 161 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 707.00 | 527 682.00 | | 373 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 534 877.00 | 1 651 805.00 | | 1 534 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 450.00 | 723 626.00 | | 1 003 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 344 211.00 | 100 783.00 | | 5 344 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 399 893.00 | 381 501.00 | | 1 399 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987 066.00 | 4 825 710.00 | | 7 987 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 828 191.00 | 3 390 502.00 | | 4 828 191.00 |
EA Autres dettes | 455 523.00 | 642 123.00 | | 455 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 281.00 | 74 184.00 | | 108 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 126 616.00 | 10 138 428.00 | | 21 126 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 651 687.00 | 23 978 448.00 | | 36 651 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 760 813.00 | | 47 760 813.00 | 47 760 813.00 |
FG Production vendue services | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 787 350.00 | | 47 787 350.00 | 47 787 350.00 |
FM Production stockée | | | 715 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 341 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 008 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 464 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 083 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 348 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 456 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 807 378.00 | |
GE Autres charges | | | 55 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 936 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 072 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 211.00 | 227 359.00 | | 259 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 467.00 | 6 150.00 | | 29 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 413.00 | 653 459.00 | | 369 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 091.00 | 886 965.00 | | 658 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 746.00 | 115 226.00 | | 10 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887 171.00 | 520 280.00 | | 887 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 229.00 | 635 506.00 | | 916 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 137.00 | 251 462.00 | | -258 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 593.00 | 122 288.00 | | 251 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 760.00 | 341 627.00 | | 539 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 810 655.00 | 38 896 646.00 | | 50 810 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 648 710.00 | 37 547 833.00 | | 49 648 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 946.00 | 1 348 813.00 | | 1 161 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 785 758.00 | | 3 726 486.00 | 17 785 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 445 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 027.00 | 246 554.00 | 21 231 664.00 | 34 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 027.00 | 246 209.00 | 17 375 332.00 | 34 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269 003.00 | | 141 733.00 | 3 269 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 073 898.00 | | 3 581 670.00 | 14 073 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 857.00 | | 3 083.00 | 442 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 892 379.00 | 901 943.00 | 224 247.00 | 7 892 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 711.00 | 53 594.00 | | 421 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 470 667.00 | 848 349.00 | 224 247.00 | 7 470 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 553 571.00 | 618 357.00 | 78 324.00 | 553 571.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 651 805.00 | 1 072 540.00 | 1 189 467.00 | 1 651 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 093.00 | 1 132.00 | 1 093.00 | 1 093.00 |
6T Sur comptes clients | 145 858.00 | 54 617.00 | 96 266.00 | 145 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 951.00 | 55 749.00 | 138 359.00 | 187 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393 326.00 | 1 746 646.00 | 1 406 150.00 | 2 393 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863 126.00 | 995 737.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 883 519.00 | 369 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 987 066.00 | 7 987 066.00 | | 7 987 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 012.00 | 733 012.00 | | 733 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 648.00 | 1 111 648.00 | | 1 111 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 416.00 | 1 855 416.00 | | 1 855 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 281.00 | 108 281.00 | | 108 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 162.00 | 1.00 | 51 161.00 | 51 162.00 |
UX Autres créances clients | 16 727 408.00 | 16 727 408.00 | | 16 727 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 204.00 | 184 204.00 | | 184 204.00 |
VB T. V. A. | 619 178.00 | 619 178.00 | | 619 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 130.00 | 313 188.00 | 684 942.00 | 998 130.00 |
VI Groupe et associés | 5 344 211.00 | 5 344 211.00 | | 5 344 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 796.00 | | | 220 796.00 |
VP Divers | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 209.00 | 566 209.00 | | 566 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 325 630.00 | 18 274 469.00 | 51 161.00 | 18 325 630.00 |
VW T.V.A. | 2 931 561.00 | 2 931 561.00 | | 2 931 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 126 616.00 | 20 441 674.00 | 684 942.00 | 21 126 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |