| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 324.00 | 393 100.00 | 100 224.00 | 493 324.00 |
AH Fonds commercial | 2 744 082.00 | | 2 744 082.00 | 2 744 082.00 |
AN Terrains | 782 126.00 | | 782 126.00 | 782 126.00 |
AP Constructions | 5 401 585.00 | 1 821 381.00 | 3 580 204.00 | 5 401 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 164 757.00 | 3 599 450.00 | 1 565 308.00 | 5 164 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918 099.00 | 1 220 326.00 | 697 773.00 | 1 918 099.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 946 001.00 | 7 075 256.00 | 9 870 745.00 | 16 946 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 732.00 | 2 626.00 | 785 107.00 | 787 732.00 |
BN En cours de production de biens | 304 948.00 | | 304 948.00 | 304 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 856 689.00 | 250 698.00 | 12 605 991.00 | 12 856 689.00 |
BZ Autres créances | 1 863 983.00 | | 1 863 983.00 | 1 863 983.00 |
CF Disponibilités | 263 883.00 | | 263 883.00 | 263 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 335 031.00 | 253 324.00 | 16 081 707.00 | 16 335 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 281 032.00 | 7 328 580.00 | 25 952 452.00 | 33 281 032.00 |
CU Autres participations | 394 434.00 | 41 000.00 | 353 434.00 | 394 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 842.00 | 1 441 842.00 | | 1 441 842.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 085.00 | 1 224 085.00 | | 1 224 085.00 |
DH Report à nouveau | 4 887 776.00 | 3 308 577.00 | | 4 887 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632 129.00 | 1 784 919.00 | | 2 632 129.00 |
DK Provisions réglementées | 458 537.00 | 373 484.00 | | 458 537.00 |
DL TOTAL (I) | 11 744 369.00 | 9 232 906.00 | | 11 744 369.00 |
DP Provisions pour risques | 1 267 123.00 | 1 096 545.00 | | 1 267 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 618 002.00 | 734 070.00 | | 618 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 885 125.00 | 1 830 615.00 | | 1 885 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 766.00 | 751 525.00 | | 928 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 492.00 | 2 947 099.00 | | 231 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134 036.00 | 552 243.00 | | 1 134 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 446 651.00 | 4 288 534.00 | | 5 446 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 568 126.00 | 3 041 957.00 | | 3 568 126.00 |
EA Autres dettes | 724 567.00 | 861 312.00 | | 724 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 321.00 | 29 941.00 | | 289 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 322 958.00 | 12 472 612.00 | | 12 322 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 952 452.00 | 23 536 133.00 | | 25 952 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 001 226.00 | | 41 001 226.00 | 41 001 226.00 |
FG Production vendue services | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 020 982.00 | | 41 020 982.00 | 41 020 982.00 |
FM Production stockée | | | -691 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 110 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 830 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 495 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 043 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 585 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 562 764.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 144 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 965 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 039 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 737.00 | 56 167.00 | | 59 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 633.00 | 15 650.00 | | 21 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 595 469.00 | 596 664.00 | | 595 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 840.00 | 668 482.00 | | 676 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 016.00 | 26 596.00 | | 43 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 877.00 | 1 933.00 | | 8 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719 109.00 | 561 137.00 | | 719 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 001.00 | 589 666.00 | | 771 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 162.00 | 78 816.00 | | -94 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 548.00 | -251 160.00 | | 263 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 867 545.00 | 35 112 648.00 | | 41 867 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 235 415.00 | 33 327 728.00 | | 39 235 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 632 129.00 | 1 784 919.00 | | 2 632 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 362 691.00 | | 939 663.00 | 16 362 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 354.00 | 16 946 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 237 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 354.00 | 13 266 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147 451.00 | | 89 956.00 | 3 147 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 781 737.00 | | 841 185.00 | 12 781 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 504.00 | | 8 523.00 | 433 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 506 285.00 | 875 044.00 | 347 073.00 | 6 506 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 748.00 | 10 352.00 | | 382 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123 537.00 | 864 693.00 | 347 073.00 | 6 123 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 484.00 | 204 452.00 | 119 399.00 | 373 484.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 830 615.00 | 1 077 017.00 | 1 022 508.00 | 1 830 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 233.00 | 2 626.00 | 14 233.00 | 14 233.00 |
6T Sur comptes clients | 257 625.00 | 37 742.00 | 44 669.00 | 257 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 858.00 | 40 368.00 | 58 902.00 | 312 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 516 957.00 | 1 321 837.00 | 1 200 809.00 | 2 516 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 131.00 | 605 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 718 706.00 | 595 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 446 651.00 | 5 446 651.00 | | 5 446 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 771.00 | 613 771.00 | | 613 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 301.00 | 1 067 301.00 | | 1 067 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 567.00 | 724 567.00 | | 724 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 321.00 | 289 321.00 | | 289 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
UX Autres créances clients | 12 449 694.00 | 12 449 694.00 | | 12 449 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 995.00 | 406 995.00 | | 406 995.00 |
VB T. V. A. | 497 925.00 | 497 925.00 | | 497 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 362.00 | 1 020 362.00 | | 1 020 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 894.00 | 211 969.00 | 714 926.00 | 926 894.00 |
VI Groupe et associés | 231 492.00 | 231 492.00 | | 231 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 600.00 | | | 313 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 799.00 | | | 136 799.00 |
VP Divers | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 824 460.00 | 14 776 868.00 | 47 593.00 | 14 824 460.00 |
VW T.V.A. | 1 814 547.00 | 1 814 547.00 | | 1 814 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 188 923.00 | 10 473 997.00 | 714 926.00 | 11 188 923.00 |