| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 921.00 | 421 711.00 | 103 209.00 | 524 921.00 |
AH Fonds commercial | 2 744 082.00 | | 2 744 082.00 | 2 744 082.00 |
AN Terrains | 782 126.00 | | 782 126.00 | 782 126.00 |
AP Constructions | 5 401 585.00 | 2 075 337.00 | 3 326 248.00 | 5 401 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 698 826.00 | 4 001 594.00 | 1 697 232.00 | 5 698 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 960.00 | 1 393 736.00 | 788 224.00 | 2 181 960.00 |
AX Avances et acomptes | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 785 758.00 | 7 933 379.00 | 9 852 380.00 | 17 785 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 779.00 | 1 093.00 | 759 687.00 | 760 779.00 |
BN En cours de production de biens | 981 468.00 | | 981 468.00 | 981 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 831 172.00 | 145 858.00 | 9 685 314.00 | 9 831 172.00 |
BZ Autres créances | 1 733 713.00 | | 1 733 713.00 | 1 733 713.00 |
CF Disponibilités | 838 449.00 | | 838 449.00 | 838 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 439.00 | | 127 439.00 | 127 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 273 019.00 | 146 951.00 | 14 126 069.00 | 14 273 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 058 778.00 | 8 080 329.00 | 23 978 448.00 | 32 058 778.00 |
CU Autres participations | 394 434.00 | 41 000.00 | 353 434.00 | 394 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 842.00 | 1 441 842.00 | | 1 441 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 085.00 | 1 224 085.00 | | 1 224 085.00 |
DH Report à nouveau | 6 519 905.00 | 4 887 776.00 | | 6 519 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 813.00 | 2 632 129.00 | | 1 348 813.00 |
DK Provisions réglementées | 553 571.00 | 458 537.00 | | 553 571.00 |
DL TOTAL (I) | 12 188 216.00 | 11 744 369.00 | | 12 188 216.00 |
DP Provisions pour risques | 1 124 123.00 | 1 267 123.00 | | 1 124 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 527 682.00 | 618 002.00 | | 527 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 651 805.00 | 1 885 125.00 | | 1 651 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 626.00 | 928 766.00 | | 723 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 783.00 | 231 492.00 | | 100 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 501.00 | 1 134 036.00 | | 381 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825 710.00 | 5 446 651.00 | | 4 825 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390 502.00 | 3 568 126.00 | | 3 390 502.00 |
EA Autres dettes | 642 123.00 | 724 567.00 | | 642 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 184.00 | 289 321.00 | | 74 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 138 428.00 | 12 322 958.00 | | 10 138 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 978 448.00 | 25 952 452.00 | | 23 978 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 310 343.00 | | 36 310 343.00 | 36 310 343.00 |
FG Production vendue services | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 337 186.00 | | 36 337 186.00 | 36 337 186.00 |
FM Production stockée | | | 676 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 936 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 713 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 435 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 315 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 521 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 635 401.00 | |
GE Autres charges | | | 110 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 446 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 359.00 | 59 737.00 | | 227 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 150.00 | 21 633.00 | | 6 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 653 459.00 | 595 469.00 | | 653 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886 968.00 | 676 840.00 | | 886 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 226.00 | 43 016.00 | | 115 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 280.00 | 719 109.00 | | 520 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 506.00 | 771 001.00 | | 635 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 462.00 | -94 162.00 | | 251 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 288.00 | 49 633.00 | | 122 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 627.00 | 263 548.00 | | 341 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 896 646.00 | 41 867 545.00 | | 38 896 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 547 833.00 | 39 235 415.00 | | 37 547 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 813.00 | 2 632 129.00 | | 1 348 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 946 001.00 | | 954 639.00 | 16 946 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 881.00 | 17 785 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 269 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 881.00 | 14 073 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237 406.00 | | 31 597.00 | 3 237 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 266 568.00 | | 922 211.00 | 13 266 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 027.00 | | 831.00 | 442 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034 256.00 | 972 052.00 | 113 929.00 | 7 034 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 100.00 | 28 612.00 | | 393 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 641 157.00 | 943 440.00 | 113 929.00 | 6 641 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 458 537.00 | 228 239.00 | 133 205.00 | 458 537.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 885 125.00 | 926 490.00 | 1 159 810.00 | 1 885 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 626.00 | 1 093.00 | 2 626.00 | 2 626.00 |
6T Sur comptes clients | 250 698.00 | 5 699.00 | 110 539.00 | 250 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 324.00 | 6 792.00 | 113 165.00 | 294 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 637 985.00 | 1 161 521.00 | 1 406 180.00 | 2 637 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642 193.00 | 752 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 519 329.00 | 653 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825 710.00 | 4 825 710.00 | | 4 825 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 479.00 | 524 479.00 | | 524 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 231.00 | 1 012 231.00 | | 1 012 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 623.00 | 1 023 623.00 | | 1 023 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
UX Autres créances clients | 9 630 877.00 | 9 630 877.00 | | 9 630 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 295.00 | 200 295.00 | | 200 295.00 |
VB T. V. A. | 465 660.00 | 465 660.00 | | 465 660.00 |
VC Groupe et associés | 862 556.00 | 862 556.00 | | 862 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 926.00 | 212 468.00 | 502 458.00 | 714 926.00 |
VI Groupe et associés | 100 783.00 | 100 783.00 | | 100 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 875.00 | | | 211 875.00 |
VP Divers | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 150.00 | 317 150.00 | | 317 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 439.00 | 127 439.00 | | 127 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 740 747.00 | 11 692 324.00 | 48 423.00 | 11 740 747.00 |
VW T.V.A. | 1 820 743.00 | 1 820 743.00 | | 1 820 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 138 428.00 | 9 635 970.00 | 502 458.00 | 10 138 428.00 |