| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 369.00 | 371 055.00 | 26 313.00 | 397 369.00 |
AH Fonds commercial | 2 744 082.00 | | 2 744 082.00 | 2 744 082.00 |
AN Terrains | 782 126.00 | | 782 126.00 | 782 126.00 |
AP Constructions | 5 401 585.00 | 1 311 048.00 | 4 090 537.00 | 5 401 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107 090.00 | 3 118 317.00 | 988 772.00 | 4 107 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 447.00 | 1 028 270.00 | 453 177.00 | 1 481 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 347 202.00 | 5 828 691.00 | 9 518 512.00 | 15 347 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 628.00 | 14 288.00 | 797 340.00 | 811 628.00 |
BN En cours de production de biens | 249 927.00 | | 249 927.00 | 249 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 513 006.00 | 256 204.00 | 15 256 802.00 | 15 513 006.00 |
BZ Autres créances | 1 214 522.00 | | 1 214 522.00 | 1 214 522.00 |
CF Disponibilités | 835 570.00 | | 835 570.00 | 835 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 691 616.00 | 270 492.00 | 18 421 124.00 | 18 691 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 038 818.00 | 6 099 183.00 | 27 939 635.00 | 34 038 818.00 |
CU Autres participations | 394 434.00 | | 394 434.00 | 394 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 842.00 | 1 441 842.00 | | 1 441 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 085.00 | 1 224 085.00 | | 1 224 085.00 |
DH Report à nouveau | 2 497 799.00 | 4 530 571.00 | | 2 497 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 778.00 | -2 032 772.00 | | 810 778.00 |
DK Provisions réglementées | 412 255.00 | 540 121.00 | | 412 255.00 |
DL TOTAL (I) | 7 486 758.00 | 6 803 846.00 | | 7 486 758.00 |
DP Provisions pour risques | 1 283 852.00 | 1 486 338.00 | | 1 283 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 573.00 | 491 136.00 | | 536 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 820 426.00 | 1 977 474.00 | | 1 820 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028.00 | 1 890.00 | | 2 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 972 266.00 | 6 472 477.00 | | 7 972 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 423.00 | 124 410.00 | | 415 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 453.00 | 4 543 504.00 | | 5 885 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 553 815.00 | 2 626 403.00 | | 3 553 815.00 |
EA Autres dettes | 759 047.00 | 613 118.00 | | 759 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 419.00 | 57 623.00 | | 44 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 632 452.00 | 14 439 425.00 | | 18 632 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 939 636.00 | 23 220 745.00 | | 27 939 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 127.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 077 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 157 511.00 | |
FM Production stockée | | | -176 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 667 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 282 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 806 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 313 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 781.00 | |
GE Autres charges | | | 10 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 634 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 108.00 | 140 532.00 | | 63 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 277.00 | 19 500.00 | | 30 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 960.00 | 312 667.00 | | 830 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 344.00 | 472 699.00 | | 924 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 379.00 | 168 989.00 | | 49 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 539.00 | 3 143.00 | | 6 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 789.00 | 730 825.00 | | 491 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 706.00 | 902 957.00 | | 547 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 638.00 | -430 258.00 | | 376 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334 821.00 | -254 217.00 | | -334 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 703 963.00 | 38 630 192.00 | | 39 703 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 893 185.00 | 40 662 964.00 | | 38 893 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 778.00 | -2 032 772.00 | | 810 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 540 120.00 | 31 114.00 | 158 980.00 | 540 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 977 474.00 | 916 607.00 | 1 073 655.00 | 1 977 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267 029.00 | 28 151.00 | 24 688.00 | 267 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 029.00 | 28 151.00 | 24 688.00 | 267 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 784 623.00 | 975 872.00 | 1 257 323.00 | 2 784 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 885 453.00 | 5 885 453.00 | | 5 885 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 047.00 | 759 047.00 | | 759 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VI Groupe et associés | 7 972 266.00 | 7 972 266.00 | 759 047.00 | 7 972 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553 815.00 | 3 553 815.00 | | 3 553 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 804 594.00 | 16 765 525.00 | 39 069.00 | 16 804 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 217 028.00 | 18 217 028.00 | | 18 217 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |