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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 532.00 | 351 565.00 | 6 968.00 | 358 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 365.00 | 31 634.00 | 15 731.00 | 47 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 342.00 | 453 340.00 | 118 002.00 | 571 342.00 |
BT Marchandises | 1 326 180.00 | 271 300.00 | 1 054 880.00 | 1 326 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 224.00 | 11 626.00 | 118 597.00 | 130 224.00 |
BZ Autres créances | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 901.00 | 282 926.00 | 1 191 974.00 | 1 474 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 243.00 | 736 267.00 | 1 309 976.00 | 2 046 243.00 |
CU Autres participations | 124 000.00 | 37 200.00 | 86 800.00 | 124 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 493 908.00 | 481 763.00 | | 493 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760.00 | 37 645.00 | | -1 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 928.00 | 64 555.00 | | 49 928.00 |
DL TOTAL (I) | 806 076.00 | 847 963.00 | | 806 076.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 113.00 | 115 216.00 | | 129 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 629.00 | 182 312.00 | | 121 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 014.00 | 132 979.00 | | 154 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 829.00 | 54 108.00 | | 16 829.00 |
EA Autres dettes | 42 316.00 | 802.00 | | 42 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 900.00 | 485 417.00 | | 463 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 976.00 | 1 333 379.00 | | 1 309 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 480.00 | 485 416.00 | | 412 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 885.00 | 100 860.00 | | 114 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 768.00 | | 755 768.00 | 755 768.00 |
FG Production vendue services | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 083.00 | | 800 083.00 | 800 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 830.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 627.00 | 16 207.00 | | 14 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 712.00 | 16 207.00 | | 19 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 021.00 | 16 207.00 | | -22 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 4 987.00 | | 5 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 606.00 | 895 320.00 | | 991 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 365.00 | 857 675.00 | | 993 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 760.00 | 37 645.00 | | -1 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 868.00 | 37 257.00 | | 39 868.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 374.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 834.00 | | | 555 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 745.00 | | | 422 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 498.00 | | | 132 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 813.00 | 15 327.00 | | 400 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 223.00 | 15 327.00 | | 400 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 014.00 | 154 014.00 | | 154 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 619.00 | 121 619.00 | | 121 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 885.00 | 114 885.00 | | 114 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 228.00 | 5 124.00 | 9 104.00 | 14 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 180.00 | 147 221.00 | 7 959.00 | 155 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 584.00 | 412 480.00 | 9 104.00 | 421 584.00 |