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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 552.00 | 101 815.00 | 13 737.00 | 115 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 660.00 | 57 731.00 | 6 929.00 | 64 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 643.00 | 275 576.00 | 148 066.00 | 423 643.00 |
BT Marchandises | 1 280 340.00 | 421 330.00 | 859 010.00 | 1 280 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 383.00 | | 136 383.00 | 136 383.00 |
BZ Autres créances | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CF Disponibilités | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 795.00 | 421 330.00 | 1 052 465.00 | 1 473 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 438.00 | 696 906.00 | 1 200 532.00 | 1 897 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
CU Autres participations | 219 219.00 | 100 440.00 | 118 779.00 | 219 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 596 003.00 | 543 530.00 | | 596 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 151.00 | 52 473.00 | | 50 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 196.00 | 23 879.00 | | 15 196.00 |
DL TOTAL (I) | 925 349.00 | 883 882.00 | | 925 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352.00 | 67 837.00 | | 3 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 910.00 | 32 997.00 | | 28 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 331.00 | 290 972.00 | | 215 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 589.00 | 34 589.00 | | 27 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 182.00 | 426 395.00 | | 275 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 532.00 | 1 310 277.00 | | 1 200 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 182.00 | 423 577.00 | | 275 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 59 430.00 | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 530.00 | | 1 099 530.00 | 1 099 530.00 |
FG Production vendue services | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 530.00 | | 1 107 530.00 | 1 107 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 683.00 | 8 683.00 | | 78 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 683.00 | 49 327.00 | | 78 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 683.00 | 49 327.00 | | 78 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 747.00 | 11 857.00 | | 22 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 666.00 | 1 510 094.00 | | 1 577 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 515.00 | 1 457 622.00 | | 1 527 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 151.00 | 52 473.00 | | 50 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 177.00 | | 99 609.00 | 562 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 227 841.00 | 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104.00 | 238 039.00 | 423 643.00 | 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 039.00 | 195 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 969.00 | | 4 283.00 | 428 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 618.00 | | 95 327.00 | 132 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 405.00 | 9 771.00 | 238 039.00 | 403 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 815.00 | 9 771.00 | 238 039.00 | 402 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 390 600.00 | 421 330.00 | 390 600.00 | 390 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 000.00 | 447 370.00 | 390 600.00 | 465 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 000.00 | 447 370.00 | 390 600.00 | 465 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 330.00 | 390 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 331.00 | 215 331.00 | | 215 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UX Autres créances clients | 136 383.00 | 136 383.00 | | 136 383.00 |
VB T. V. A. | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VI Groupe et associés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 074.00 | 159 074.00 | | 159 074.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 182.00 | 275 182.00 | | 275 182.00 |