| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 612.00 | 97 072.00 | 8 540.00 | 105 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 162.00 | 235 218.00 | 135 944.00 | 371 162.00 |
BT Marchandises | 1 115 055.00 | 555 190.00 | 559 865.00 | 1 115 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 360.00 | | 267 360.00 | 267 360.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 132 129.00 | | 132 129.00 | 132 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 725.00 | 555 190.00 | 960 535.00 | 1 515 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 887.00 | 790 408.00 | 1 096 479.00 | 1 886 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
CU Autres participations | 219 219.00 | 100 440.00 | 118 779.00 | 219 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 626 154.00 | 596 003.00 | | 626 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 673.00 | 50 151.00 | | 92 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 512.00 | 15 196.00 | | 6 512.00 |
DL TOTAL (I) | 989 339.00 | 925 349.00 | | 989 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 3 352.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 862.00 | 215 331.00 | | 89 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 664.00 | 27 589.00 | | 16 664.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 139.00 | 275 182.00 | | 107 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 479.00 | 1 200 532.00 | | 1 096 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 139.00 | 275 182.00 | | 107 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 017.00 | | 1 389 017.00 | 1 389 017.00 |
FG Production vendue services | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 849.00 | | 1 402 849.00 | 1 402 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 383.00 | 78 683.00 | | 16 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 953.00 | 78 683.00 | | 17 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 566.00 | 78 683.00 | | 11 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 448.00 | 22 747.00 | | 27 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 062.00 | 1 577 666.00 | | 1 855 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 389.00 | 1 527 515.00 | | 1 762 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 673.00 | 50 151.00 | | 92 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 643.00 | | 853.00 | 423 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 333.00 | 371 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 743.00 | 143 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 212.00 | | 850.00 | 195 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 841.00 | | 3.00 | 227 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 136.00 | 6 588.00 | 46 946.00 | 175 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 546.00 | 6 588.00 | 46 356.00 | 174 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 421 330.00 | 555 190.00 | 421 330.00 | 421 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 770.00 | 555 190.00 | 421 330.00 | 521 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 770.00 | 555 190.00 | 421 330.00 | 521 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 190.00 | 421 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 862.00 | 89 862.00 | | 89 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UX Autres créances clients | 267 360.00 | 267 360.00 | | 267 360.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 500.00 | 276 500.00 | | 276 500.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 139.00 | 107 139.00 | | 107 139.00 |