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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 017.00 | 335 877.00 | 1 139.00 | 337 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 579.00 | 33 800.00 | 11 779.00 | 45 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 694.00 | 459 668.00 | 71 026.00 | 530 694.00 |
BT Marchandises | 1 377 850.00 | 259 800.00 | 1 118 050.00 | 1 377 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 132.00 | 1 328.00 | 120 805.00 | 122 132.00 |
BZ Autres créances | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 880.00 | 261 128.00 | 1 280 753.00 | 1 541 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 574.00 | 720 795.00 | 1 351 779.00 | 2 072 574.00 |
CU Autres participations | 124 000.00 | 74 400.00 | 49 600.00 | 124 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 493 908.00 | 493 908.00 | | 493 908.00 |
DH Report à nouveau | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 501.00 | -1 760.00 | | 6 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 245.00 | 49 928.00 | | 41 245.00 |
DL TOTAL (I) | 803 894.00 | 806 076.00 | | 803 894.00 |
DP Provisions pour risques | 80 044.00 | 40 000.00 | | 80 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 044.00 | 40 000.00 | | 80 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 585.00 | 129 113.00 | | 79 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 629.00 | 121 629.00 | | 83 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 996.00 | 154 014.00 | | 291 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 594.00 | 16 829.00 | | 11 594.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 42 316.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 841.00 | 463 900.00 | | 467 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 779.00 | 1 309 976.00 | | 1 351 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 918.00 | | | 463 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 481.00 | 114 885.00 | | 70 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 337.00 | | 917 337.00 | 917 337.00 |
FG Production vendue services | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 191.00 | | 952 191.00 | 952 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 100.00 | 5 085.00 | | 6 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 513.00 | 14 627.00 | | 20 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 613.00 | 19 712.00 | | 26 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 1 733.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 044.00 | 40 000.00 | | 40 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 412.00 | 41 733.00 | | 42 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 799.00 | -22 021.00 | | -15 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | 5 946.00 | | 11 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 689.00 | 991 606.00 | | 1 260 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 188.00 | 993 365.00 | | 1 254 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 501.00 | -1 760.00 | | 6 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 566.00 | 39 868.00 | | 40 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 342.00 | | | 571 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 249.00 | | | 438 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 503.00 | | | 132 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 140.00 | 12 164.00 | 43 037.00 | 416 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 550.00 | 12 164.00 | 43 037.00 | 415 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 044.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 044.00 | | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 996.00 | 291 996.00 | | 291 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
UX Autres créances clients | 122 132.00 | | | 122 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 104.00 | 5 181.00 | 3 923.00 | 9 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VP Divers | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 989.00 | 159 030.00 | 7 959.00 | 166 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 841.00 | 463 918.00 | 3 923.00 | 467 841.00 |