| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 266.00 | 336 147.00 | 3 119.00 | 339 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 457.00 | 41 295.00 | 22 161.00 | 63 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 826.00 | 467 432.00 | 83 394.00 | 550 826.00 |
BT Marchandises | 1 336 280.00 | 321 000.00 | 1 015 280.00 | 1 336 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 889.00 | | 132 889.00 | 132 889.00 |
BZ Autres créances | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 281.00 | 321 000.00 | 1 168 281.00 | 1 489 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 108.00 | 788 432.00 | 1 251 676.00 | 2 040 108.00 |
CU Autres participations | 124 000.00 | 74 400.00 | 49 600.00 | 124 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 498 649.00 | 493 908.00 | | 498 649.00 |
DH Report à nouveau | | -1 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 881.00 | 6 501.00 | | 64 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 561.00 | 41 245.00 | | 32 561.00 |
DL TOTAL (I) | 860 092.00 | 803 894.00 | | 860 092.00 |
DP Provisions pour risques | 40 043.00 | 80 044.00 | | 40 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 043.00 | 80 044.00 | | 40 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 652.00 | 79 585.00 | | 81 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 304.00 | 83 629.00 | | 43 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 643.00 | 291 996.00 | | 213 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 939.00 | 11 594.00 | | 12 939.00 |
EA Autres dettes | | 1 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 540.00 | 467 841.00 | | 351 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 676.00 | 1 351 779.00 | | 1 251 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 132.00 | 463 918.00 | | 343 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 793.00 | 70 481.00 | | 63 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 433.00 | | 1 135 433.00 | 1 135 433.00 |
FD Production vendue biens | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FG Production vendue services | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 448.00 | | 1 155 448.00 | 1 155 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 683.00 | 20 513.00 | | 8 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 683.00 | 26 613.00 | | 48 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 683.00 | -15 799.00 | | 48 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 809.00 | 11 604.00 | | 15 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 271.00 | 1 260 689.00 | | 1 465 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 389.00 | 1 254 188.00 | | 1 400 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 881.00 | 6 501.00 | | 64 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 369.00 | 40 566.00 | | 25 369.00 |